Analisi su News Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 53.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 27.45 | TP: € 32.93 | SL: € 24.7

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.35/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 12.55/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.54

Entry: €27.45 | Take Profit: €32.93 |Stop Loss: €24.7

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 7.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €27.73 | Prezzo Massimo €30.49 | Prezzo Minimo €23.97

Entry su prezzo Medio €27.42 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €29.28 | TP al 10% €30.16 | TP al 20% €32.9

Numero di volte presi:>= di TP base14.46% | TP >= 10% 1.61% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €41.13 | TP al 100% €54.84 | SL al -10% €24.68

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 17.27%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 99 - Media: gg 13.11

Rendimento Finale: 157.96%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 93 e di Vendita: 92

Prezzo Medio per azione €23.7 | Prezzo Massimo €28.44 | Prezzo Minimo €19.2

Entry su prezzo Medio €23.47 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €24.85 | TP al 10% €25.82 | TP al 20% €28.16

Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 10% 30.4% | TP >= 20% 0.4%

TP al 50% €35.2 | TP al 100% €46.94 | SL al -10% €21.12

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 26.0% | Entry 1% 2.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 2.72

Rendimento Finale: 15578.67%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €17.85 | Prezzo Massimo €21.47 | Prezzo Minimo €14.95

Entry su prezzo Medio €17.61 | ATR medio0.48 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €19.05 | TP al 10% €19.37 | TP al 20% €21.13

Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 10% 14.74% | TP >= 20% 0.8%

TP al 50% €26.42 | TP al 100% €35.22 | SL al -10% €15.85

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.98% | Entry 1% 6.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 104 - Media: gg 4.65

Rendimento Finale: 761.49%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3

Prezzo Medio per azione €21.28 | Prezzo Massimo €24.85 | Prezzo Minimo €15.1

Entry su prezzo Medio €20.96 | ATR medio0.63 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €22.86 | TP al 10% €23.06 | TP al 20% €25.15

Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 10% 25.0% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €31.44 | TP al 100% €54.84 | SL al -10% €24.68

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.63% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 4 Massima: gg 64 - Media: gg 25.67

Rendimento Finale: -22.82%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

Prezzo Medio per azione €20.34 | Prezzo Massimo €27.64 | Prezzo Minimo €12.71

Entry su prezzo Medio €20.03 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.37%

TP base €21.89 | TP al 10% €22.03 | TP al 20% €24.04

Numero di volte presi:>= di TP base44.84% | TP >= 10% 44.84% | TP >= 20% 38.1%

TP al 50% €30.04 | TP al 100% €40.06 | SL al -10% €18.03

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 40.87% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.15

Rendimento Finale: 68415.09%