PUNTEGGIO: 71.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 128.96 | TP: € 141.86 | SL: € 122.51
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.05/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 5.7/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.71
Entry: €128.96 | Take Profit: €141.86 |Stop Loss: €122.51
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 16
Prezzo Medio per azione €171.96 | Prezzo Massimo €231.84 | Prezzo Minimo €134.31
Entry su prezzo Medio €169.12 | ATR medio5.68 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €186.16 | TP al 5% €177.58 | TP al 10% €186.03
Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 26.8%
TP al 15% €194.49 | TP al 20% €202.94 | SL al -10% €152.21
Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%14.4% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 5.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.94
Rendimento Finale: -113.08%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 2
Prezzo Medio per azione €196.98 | Prezzo Massimo €224.69 | Prezzo Minimo €168.53
Entry su prezzo Medio €194.18 | ATR medio5.59 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €210.96 | TP al 5% €203.89 | TP al 10% €213.6
Numero di volte presi:>= di TP base19.44% | TP >= 5% 26.59% | TP >= 10% 16.27%
TP al 15% €223.31 | TP al 20% €233.02 | SL al -10% €174.76
Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.14% | Entry 1% 18.25%
Durata d'Investimento Minima: gg 12 Massima: gg 79 - Media: gg 45.5
Rendimento Finale: -79.25%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 97
Prezzo Medio per azione €171.48 | Prezzo Massimo €217.94 | Prezzo Minimo €128.82
Entry su prezzo Medio €169.02 | ATR medio4.92 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €183.78 | TP al 5% €177.47 | TP al 10% €185.92
Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 28.4%
TP al 15% €194.37 | TP al 20% €202.82 | SL al -10% €152.12
Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%17.6% | SL >= -10% 22.4% | Entry 1% 5.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 84 - Media: gg 2.59
Rendimento Finale: 202308.67%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30
Prezzo Medio per azione €148.1 | Prezzo Massimo €182.0 | Prezzo Minimo €116.05
Entry su prezzo Medio €145.58 | ATR medio5.04 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €160.7 | TP al 5% €152.86 | TP al 10% €160.14
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 25.6%
TP al 15% €167.42 | TP al 20% €202.94 | SL al -10% €152.21
Numero di volte presi:TP >= 15%19.2 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 20.8% | Entry 1% 4.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.23
Rendimento Finale: 240.44%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 123 e di Vendita: 123
Prezzo Medio per azione €120.59 | Prezzo Massimo €151.49 | Prezzo Minimo €93.33
Entry su prezzo Medio €119.24 | ATR medio2.69 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €127.32 | TP al 5% €125.2 | TP al 10% €131.16
Numero di volte presi:>= di TP base40.64% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 30.28%
TP al 15% €137.13 | TP al 20% €143.09 | SL al -10% €107.32
Numero di volte presi:TP >= 15%18.73 TP >= 20%11.95% | SL >= -10% 34.26% | Entry 1% 0.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.05
Rendimento Finale: 267664.47%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).