PUNTEGGIO: 74.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 49.07 | TP: € 53.97 | SL: € 46.61
Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 20.0/29.0 - Medio
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 29/40 - Trend laterale
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 13.25/19.0 - Segnale incerto
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.64
Entry: €49.07 | Take Profit: €53.97 |Stop Loss: €46.61
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 8.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 4
Prezzo Medio per azione €53.02 | Prezzo Massimo €74.7 | Prezzo Minimo €31.95
Entry su prezzo Medio €51.8 | ATR medio2.44 | Drawdown Massimo 0.38%
TP base €59.12 | TP al 5% €54.39 | TP al 10% €56.98
Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 29.2%
TP al 15% €59.57 | TP al 20% €62.16 | SL al -10% €46.62
Numero di volte presi:TP >= 15%24.8 TP >= 20%22.8% | SL >= -10% 26.0% | Entry 1% 4.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 8.25
Rendimento Finale: -65.54%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €73.65 | Prezzo Massimo €91.69 | Prezzo Minimo €60.65
Entry su prezzo Medio €72.31 | ATR medio2.69 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €80.38 | TP al 5% €75.93 | TP al 10% €79.54
Numero di volte presi:>= di TP base12.7% | TP >= 5% 29.37% | TP >= 10% 13.49%
TP al 15% €83.16 | TP al 20% €86.77 | SL al -10% €65.08
Numero di volte presi:TP >= 15%7.14 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 3.57% | Entry 1% 10.71%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -21.26%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 103
Prezzo Medio per azione €81.79 | Prezzo Massimo €108.09 | Prezzo Minimo €59.19
Entry su prezzo Medio €80.28 | ATR medio3.03 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €89.36 | TP al 5% €84.29 | TP al 10% €88.31
Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 35.6%
TP al 15% €92.32 | TP al 20% €96.34 | SL al -10% €72.25
Numero di volte presi:TP >= 15%24.8 TP >= 20%14.8% | SL >= -10% 25.2% | Entry 1% 4.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.21
Rendimento Finale: 3161006.11%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41
Prezzo Medio per azione €60.3 | Prezzo Massimo €76.71 | Prezzo Minimo €44.16
Entry su prezzo Medio €58.76 | ATR medio3.07 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €67.97 | TP al 5% €61.7 | TP al 10% €64.64
Numero di volte presi:>= di TP base13.6% | TP >= 5% 46.0% | TP >= 10% 27.6%
TP al 15% €67.57 | TP al 20% €62.16 | SL al -10% €46.62
Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 8.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 146 - Media: gg 5.15
Rendimento Finale: 370.96%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93
Prezzo Medio per azione €37.89 | Prezzo Massimo €49.48 | Prezzo Minimo €24.36
Entry su prezzo Medio €37.21 | ATR medio1.36 | Drawdown Massimo 0.35%
TP base €41.29 | TP al 5% €39.07 | TP al 10% €40.93
Numero di volte presi:>= di TP base29.48% | TP >= 5% 41.83% | TP >= 10% 31.47%
TP al 15% €42.79 | TP al 20% €44.65 | SL al -10% €33.49
Numero di volte presi:TP >= 15%21.91 TP >= 20%13.55% | SL >= -10% 21.91% | Entry 1% 9.56%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 2.59
Rendimento Finale: 286957.9%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).