Analisi su Otis Worldwide Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 56.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 85.42 | TP: € 93.97 | SL: € 81.15

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 15.7/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.5/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.5

Entry: €85.42 | Take Profit: €93.97 |Stop Loss: €81.15

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €95.71 | Prezzo Massimo €106.01 | Prezzo Minimo €84.93

Entry su prezzo Medio €94.84 | ATR medio1.75 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €100.08 | TP al 5% €99.58 | TP al 10% €104.32

Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 1.6%

TP al 15% €109.07 | TP al 20% €113.81 | SL al -10% €85.36

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 98 Massima: gg 98 - Media: gg 98.0

Rendimento Finale: -7.64%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 125 e di Vendita: 124

Prezzo Medio per azione €92.86 | Prezzo Massimo €105.32 | Prezzo Minimo €75.47

Entry su prezzo Medio €92.14 | ATR medio1.43 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €96.43 | TP al 5% €96.75 | TP al 10% €101.35

Numero di volte presi:>= di TP base32.14% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 5.56%

TP al 15% €105.96 | TP al 20% €110.57 | SL al -10% €82.93

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.33% | Entry 1% 11.51%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 1.94

Rendimento Finale: 16922.76%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 103

Prezzo Medio per azione €82.14 | Prezzo Massimo €90.96 | Prezzo Minimo €64.75

Entry su prezzo Medio €81.4 | ATR medio1.49 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €85.86 | TP al 5% €85.47 | TP al 10% €89.54

Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 2.8%

TP al 15% €93.61 | TP al 20% €97.68 | SL al -10% €73.26

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 16.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 1.99

Rendimento Finale: 18904.5%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

Prezzo Medio per azione €76.91 | Prezzo Massimo €87.07 | Prezzo Minimo €63.8

Entry su prezzo Medio €75.97 | ATR medio1.87 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €81.59 | TP al 5% €79.77 | TP al 10% €83.57

Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 18.4%

TP al 15% €87.37 | TP al 20% €113.81 | SL al -10% €85.36

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 10.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 2.03

Rendimento Finale: 296.69%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101

Prezzo Medio per azione €74.67 | Prezzo Massimo €92.37 | Prezzo Minimo €58.99

Entry su prezzo Medio €73.96 | ATR medio1.43 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €78.24 | TP al 5% €77.66 | TP al 10% €81.36

Numero di volte presi:>= di TP base43.03% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 31.87%

TP al 15% €85.05 | TP al 20% €88.75 | SL al -10% €66.56

Numero di volte presi:TP >= 15%17.53 TP >= 20%13.94% | SL >= -10% 33.86% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 2.21

Rendimento Finale: 13475.7%