Asset Analizzato:- Realty Income Corporation - (O) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Realty Income Corporation:

  • Industria: REIT - Retail - settore: Real Estate
  • Market Cap: 50540042040 - Numero Dipendenti: 468
  • Paese: US - Data IPO: 1994-10-18
  • Descrizione: Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 6,500 real estate properties owned under long-term lease agreements with our commercial clients. To date, the company has declared 608 consecutive common stock monthly dividends throughout its 52-year operating history and increased the dividend 109 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O). The company is a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. Additional information about the company can be obtained from the corporate website at www.realtyincome.com.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 55.02 | TP: € 66.03 | SL: € 49.52

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.1/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.3/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.68

    Entry: €55.02 | Take Profit: €66.03 |Stop Loss: €49.52

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 9

    Prezzo Medio per azione €57.07 | Prezzo Massimo €64.71 | Prezzo Minimo €51.67

    Entry su prezzo Medio €56.6 | ATR medio0.93 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €59.4 | TP al 5% €59.43 | TP al 10% €62.26

    Numero di volte presi:>= di TP base14.0% | TP >= 5% 14.0% | TP >= 10% 3.2%

    TP al 15% €65.09 | TP al 20% €67.92 | SL al -10% €50.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 26.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.33

    Rendimento Finale: -77.04%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €55.26 | Prezzo Massimo €63.42 | Prezzo Minimo €46.22

    Entry su prezzo Medio €54.78 | ATR medio0.95 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €57.63 | TP al 5% €57.52 | TP al 10% €60.26

    Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 17.06%

    TP al 15% €63.0 | TP al 20% €65.74 | SL al -10% €49.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.38% | Entry 1% 11.9%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 139 - Media: gg 4.3

    Rendimento Finale: 2066.62%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 37

    Prezzo Medio per azione €61.07 | Prezzo Massimo €68.3 | Prezzo Minimo €48.89

    Entry su prezzo Medio €60.54 | ATR medio1.05 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €63.7 | TP al 5% €63.57 | TP al 10% €66.59

    Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 26.29% | TP >= 10% 6.37%

    TP al 15% €69.62 | TP al 20% €72.65 | SL al -10% €54.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 15.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.38

    Rendimento Finale: 844.9%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €68.45 | Prezzo Massimo €74.93 | Prezzo Minimo €57.35

    Entry su prezzo Medio €67.78 | ATR medio1.34 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €71.8 | TP al 5% €71.17 | TP al 10% €74.56

    Numero di volte presi:>= di TP base13.94% | TP >= 5% 21.91% | TP >= 10% 1.59%

    TP al 15% €77.95 | TP al 20% €67.92 | SL al -10% €50.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 22.71%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 3.87

    Rendimento Finale: 1030.91%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 110

    Prezzo Medio per azione €62.97 | Prezzo Massimo €70.38 | Prezzo Minimo €55.95

    Entry su prezzo Medio €62.38 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €65.9 | TP al 5% €65.5 | TP al 10% €68.62

    Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 8.8%

    TP al 15% €71.74 | TP al 20% €74.86 | SL al -10% €56.14

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.28

    Rendimento Finale: 20779.75%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).