Asset Analizzato:- Palo Alto Networks, Inc. - (PANW) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Palo Alto Networks, Inc.:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 119793753000 - Numero Dipendenti: 15758
  • Paese: US - Data IPO: 2012-07-20
  • Descrizione: Palo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity solutions worldwide. The company offers firewall appliances and software; Panorama, a security management solution for the control of firewall appliances and software deployed on an end-customer's network and instances in public or private cloud environments, as a virtual or a physical appliance; and virtual system upgrades, which are available as extensions to the virtual system capacity that ships with physical appliances. It also provides subscription services covering the areas of threat prevention, malware and persistent threat, uniform resource locator filtering, laptop and mobile device protection, and firewall; and DNS security, Internet of Things security, SaaS security API, and SaaS security inline, as well as threat intelligence, and data loss prevention. In addition, the company offers cloud security, secure access, security analytics and automation, and threat intelligence and cyber security consulting; professional services, including architecture design and planning, implementation, configuration, and firewall migration; education services, such as certifications, as well as online and in-classroom training; and support services. Palo Alto Networks, Inc. sells its products and services through its channel partners, as well as directly to medium to large enterprises, service providers, and government entities operating in various industries, including education, energy, financial services, government entities, healthcare, Internet and media, manufacturing, public sector, and telecommunications. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Santa Clara, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 192.42 | TP: € 230.91 | SL: € 173.18

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.6/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.5/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.93

    Entry: €192.42 | Take Profit: €230.91 |Stop Loss: €173.18

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €189.35 | Prezzo Massimo €217.79 | Prezzo Minimo €152.44

    Entry su prezzo Medio €186.29 | ATR medio6.12 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €204.65 | TP al 5% €195.6 | TP al 10% €204.92

    Numero di volte presi:>= di TP base7.2% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 7.2%

    TP al 15% €214.23 | TP al 20% €223.55 | SL al -10% €167.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 6.05

    Rendimento Finale: 1865.13%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €154.67 | Prezzo Massimo €188.45 | Prezzo Minimo €118.5

    Entry su prezzo Medio €152.1 | ATR medio5.15 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €167.54 | TP al 5% €159.71 | TP al 10% €167.31

    Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 5% 42.06% | TP >= 10% 30.16%

    TP al 15% €174.92 | TP al 20% €182.52 | SL al -10% €136.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.52 TP >= 20%5.56% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 23497.98%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €98.66 | Prezzo Massimo €130.76 | Prezzo Minimo €67.1

    Entry su prezzo Medio €97.24 | ATR medio2.83 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €105.74 | TP al 5% €102.1 | TP al 10% €106.96

    Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 36.4%

    TP al 15% €111.83 | TP al 20% €116.69 | SL al -10% €87.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.6 TP >= 20%26.4% | SL >= -10% 34.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 4.33

    Rendimento Finale: 4487.41%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €87.84 | Prezzo Massimo €104.83 | Prezzo Minimo €72.73

    Entry su prezzo Medio €86.01 | ATR medio3.66 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €96.99 | TP al 5% €90.31 | TP al 10% €94.61

    Numero di volte presi:>= di TP base10.4% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 15.6%

    TP al 15% €98.91 | TP al 20% €223.55 | SL al -10% €167.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 14.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 4.17

    Rendimento Finale: 1838.64%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 97

    Prezzo Medio per azione €60.67 | Prezzo Massimo €84.64 | Prezzo Minimo €36.86

    Entry su prezzo Medio €59.82 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €64.9 | TP al 5% €62.81 | TP al 10% €65.8

    Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 31.87% | TP >= 10% 21.12%

    TP al 15% €68.79 | TP al 20% €71.78 | SL al -10% €53.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.14 TP >= 20%15.14% | SL >= -10% 19.52% | Entry 1% 10.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 2.6

    Rendimento Finale: 177430.71%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).