Analisi su PG&E Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 52.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 12.57 | TP: € 13.83 | SL: € 11.94

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.4/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 6/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.4/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.3

Entry: €12.57 | Take Profit: €13.83 |Stop Loss: €11.94

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 16.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €17.79 | Prezzo Massimo €21.63 | Prezzo Minimo €13.0

Entry su prezzo Medio €17.57 | ATR medio0.44 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €18.89 | TP al 10% €19.33 | TP al 20% €21.08

Numero di volte presi:>= di TP base37.75% | TP >= 10% 35.74% | TP >= 20% 4.02%

TP al 50% €26.36 | TP al 100% €35.14 | SL al -10% €15.81

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 17.67% | Entry 1% 2.41%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 2.33

Rendimento Finale: 215.75%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

Prezzo Medio per azione €17.11 | Prezzo Massimo €18.92 | Prezzo Minimo €15.18

Entry su prezzo Medio €16.95 | ATR medio0.32 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €17.91 | TP al 10% €18.64 | TP al 20% €20.34

Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 10% 1.2% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €25.42 | TP al 100% €33.9 | SL al -10% €15.26

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 208 - Media: gg 20.92

Rendimento Finale: -86.16%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 114 e di Vendita: 113

Prezzo Medio per azione €15.26 | Prezzo Massimo €18.18 | Prezzo Minimo €10.58

Entry su prezzo Medio €15.06 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €16.24 | TP al 10% €16.57 | TP al 20% €18.07

Numero di volte presi:>= di TP base32.67% | TP >= 10% 26.69% | TP >= 20% 0.4%

TP al 50% €22.59 | TP al 100% €30.12 | SL al -10% €13.55

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 4.78%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.18

Rendimento Finale: 711331.87%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49

Prezzo Medio per azione €11.18 | Prezzo Massimo €13.03 | Prezzo Minimo €8.29

Entry su prezzo Medio €11.0 | ATR medio0.36 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €12.08 | TP al 10% €12.1 | TP al 20% €13.2

Numero di volte presi:>= di TP base32.54% | TP >= 10% 30.16% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €16.5 | TP al 100% €35.14 | SL al -10% €15.81

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.22% | Entry 1% 1.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 4.1

Rendimento Finale: 6658.44%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €10.76 | Prezzo Massimo €12.82 | Prezzo Minimo €8.87

Entry su prezzo Medio €10.6 | ATR medio0.32 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €11.56 | TP al 10% €11.66 | TP al 20% €12.72

Numero di volte presi:>= di TP base28.17% | TP >= 10% 26.59% | TP >= 20% 0.79%

TP al 50% €15.9 | TP al 100% €21.2 | SL al -10% €9.54

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 5.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 4.79

Rendimento Finale: 392.66%