Asset Analizzato:- Public Service Enterprise Group Incorporated - (PEG) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Public Service Enterprise Group Incorporated:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 39132052890 - Numero Dipendenti: 13047
  • Paese: US - Data IPO: 1980-01-02
  • Descrizione: Public Service Enterprise Group Incorporated, through its subsidiaries, operates as an energy company primarily in the Northeastern and Mid-Atlantic United States. It operates through two segments, PSE&G and PSEG Power. The PSE&G segment transmits electricity; distributes electricity and gas to residential, commercial, and industrial customers, as well as invests in solar generation projects, and energy efficiency and related programs; and offers appliance services and repairs. As of December 31, 2021, it had electric transmission and distribution system of 25,000 circuit miles and 862,000 poles; 56 switching stations with an installed capacity of 39,353 megavolt-amperes (MVA), and 235 substations with an installed capacity of 9,285 MVA; four electric distribution headquarters and five electric sub-headquarters; and 18,000 miles of gas mains, 12 gas distribution headquarters, two sub-headquarters, and one meter shop, as well as 58 natural gas metering and regulating stations. Public Service Enterprise Group Incorporated was incorporated in 1985 and is based in Newark, New Jersey.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 39.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 78.37 | TP: € 86.2 | SL: € 74.45

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.0/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.6

    Entry: €78.37 | Take Profit: €86.2 |Stop Loss: €74.45

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €84.29 | Prezzo Massimo €94.51 | Prezzo Minimo €77.13

    Entry su prezzo Medio €83.44 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €88.52 | TP al 5% €87.61 | TP al 10% €91.78

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 24.0% | TP >= 10% 3.6%

    TP al 15% €95.96 | TP al 20% €100.13 | SL al -10% €75.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 18.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 3.43

    Rendimento Finale: 148.47%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 104

    Prezzo Medio per azione €65.96 | Prezzo Massimo €81.11 | Prezzo Minimo €54.69

    Entry su prezzo Medio €65.32 | ATR medio1.27 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €69.13 | TP al 5% €68.59 | TP al 10% €71.85

    Numero di volte presi:>= di TP base30.95% | TP >= 5% 31.75% | TP >= 10% 29.37%

    TP al 15% €75.12 | TP al 20% €78.38 | SL al -10% €58.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.51 TP >= 20%5.95% | SL >= -10% 10.32% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 2.43

    Rendimento Finale: 24867.42%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €61.15 | Prezzo Massimo €69.18 | Prezzo Minimo €53.48

    Entry su prezzo Medio €60.49 | ATR medio1.32 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €64.45 | TP al 5% €63.51 | TP al 10% €66.54

    Numero di volte presi:>= di TP base9.6% | TP >= 5% 18.8% | TP >= 10% 4.8%

    TP al 15% €69.56 | TP al 20% €72.59 | SL al -10% €54.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 17.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 15 Massima: gg 15 - Media: gg 15.0

    Rendimento Finale: -5.06%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €65.2 | Prezzo Massimo €74.73 | Prezzo Minimo €59.0

    Entry su prezzo Medio €64.6 | ATR medio1.19 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €68.18 | TP al 5% €67.83 | TP al 10% €71.06

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 21.6% | TP >= 10% 6.4%

    TP al 15% €74.29 | TP al 20% €100.13 | SL al -10% €75.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: 4324.0%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €58.94 | Prezzo Massimo €64.95 | Prezzo Minimo €51.0

    Entry su prezzo Medio €58.36 | ATR medio1.16 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €61.84 | TP al 5% €61.28 | TP al 10% €64.2

    Numero di volte presi:>= di TP base21.51% | TP >= 5% 25.1% | TP >= 10% 1.99%

    TP al 15% €67.11 | TP al 20% €70.03 | SL al -10% €52.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 16.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 4.77

    Rendimento Finale: 2483.35%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).