Asset Analizzato:- PepsiCo, Inc. - (PEP) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su PepsiCo, Inc.:

  • Industria: Beverages - Non-Alcoholic - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 204723805000 - Numero Dipendenti: 319000
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: PepsiCo, Inc. manufactures, markets, distributes, and sells various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It provides dips, cheese-flavored snacks, and spreads, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; dairy products; and sparkling water makers and related products. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. The company was founded in 1898 and is headquartered in Purchase, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 85.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 143.55 | TP: € 157.91 | SL: € 136.38

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.75/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.15/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo in crescita, ma fragile. Meglio per il breve termine, rischio a lungo termine.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.13

    Entry: €143.55 | Take Profit: €157.91 |Stop Loss: €136.38

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €146.48 | Prezzo Massimo €175.06 | Prezzo Minimo €128.02

    Entry su prezzo Medio €145.08 | ATR medio2.8 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €153.48 | TP al 5% €152.33 | TP al 10% €159.59

    Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 13.2%

    TP al 15% €166.84 | TP al 20% €174.1 | SL al -10% €130.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.4 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 2 Massima: gg 2 - Media: gg 2.0

    Rendimento Finale: -13.92%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €170.02 | Prezzo Massimo €183.11 | Prezzo Minimo €159.62

    Entry su prezzo Medio €168.8 | ATR medio2.43 | Drawdown Massimo 0.05%

    TP base €176.1 | TP al 5% €177.24 | TP al 10% €185.68

    Numero di volte presi:>= di TP base12.3% | TP >= 5% 9.52% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €194.12 | TP al 20% €202.56 | SL al -10% €151.92

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 30.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 1.91

    Rendimento Finale: 2088.8%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €180.16 | Prezzo Massimo €196.12 | Prezzo Minimo €158.08

    Entry su prezzo Medio €178.92 | ATR medio2.49 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €186.39 | TP al 5% €187.87 | TP al 10% €196.81

    Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 11.2% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €205.76 | TP al 20% €214.7 | SL al -10% €161.03

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 17.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 86 - Media: gg 3.03

    Rendimento Finale: 1152.52%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

    Prezzo Medio per azione €168.45 | Prezzo Massimo €180.4 | Prezzo Minimo €153.73

    Entry su prezzo Medio €166.94 | ATR medio3.02 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €176.0 | TP al 5% €175.29 | TP al 10% €183.63

    Numero di volte presi:>= di TP base5.2% | TP >= 5% 8.4% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €191.98 | TP al 20% €174.1 | SL al -10% €130.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 19.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.81

    Rendimento Finale: 2383.92%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €145.74 | Prezzo Massimo €159.26 | Prezzo Minimo €128.83

    Entry su prezzo Medio €144.73 | ATR medio2.02 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €150.79 | TP al 5% €151.97 | TP al 10% €159.2

    Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 25.1% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €166.44 | TP al 20% €173.68 | SL al -10% €130.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 22.71%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 3.0

    Rendimento Finale: 1963.38%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).