PUNTEGGIO: 52.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 199.03 | TP: € 218.94 | SL: € 189.08
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.5/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 10.2/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.76
Entry: €199.03 | Take Profit: €218.94 |Stop Loss: €189.08
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30
Prezzo Medio per azione €210.11 | Prezzo Massimo €248.85 | Prezzo Minimo €175.97
Entry su prezzo Medio €207.92 | ATR medio4.37 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €221.04 | TP al 5% €218.32 | TP al 10% €228.71
Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 28.8% | TP >= 10% 19.2%
TP al 15% €239.11 | TP al 20% €249.5 | SL al -10% €187.13
Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.8% | Entry 1% 4.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.23
Rendimento Finale: 196.7%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 111
Prezzo Medio per azione €179.48 | Prezzo Massimo €216.26 | Prezzo Minimo €144.48
Entry su prezzo Medio €177.83 | ATR medio3.29 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €187.7 | TP al 5% €186.72 | TP al 10% €195.61
Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 30.16% | TP >= 10% 18.65%
TP al 15% €204.5 | TP al 20% €213.4 | SL al -10% €160.05
Numero di volte presi:TP >= 15%11.51 TP >= 20%4.37% | SL >= -10% 14.29% | Entry 1% 6.75%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.17
Rendimento Finale: 53331.02%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74
Prezzo Medio per azione €136.0 | Prezzo Massimo €155.22 | Prezzo Minimo €112.87
Entry su prezzo Medio €134.56 | ATR medio2.87 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €143.18 | TP al 5% €141.29 | TP al 10% €148.02
Numero di volte presi:>= di TP base24.4% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 14.8%
TP al 15% €154.74 | TP al 20% €161.47 | SL al -10% €121.1
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.6% | Entry 1% 12.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 2.85
Rendimento Finale: 8792.39%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51
Prezzo Medio per azione €141.99 | Prezzo Massimo €166.97 | Prezzo Minimo €112.29
Entry su prezzo Medio €140.32 | ATR medio3.35 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €150.36 | TP al 5% €147.34 | TP al 10% €154.35
Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 18.8%
TP al 15% €161.37 | TP al 20% €249.5 | SL al -10% €187.13
Numero di volte presi:TP >= 15%4.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 11.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 3.27
Rendimento Finale: 1414.09%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70
Prezzo Medio per azione €137.88 | Prezzo Massimo €155.13 | Prezzo Minimo €111.93
Entry su prezzo Medio €136.4 | ATR medio2.96 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €145.28 | TP al 5% €143.22 | TP al 10% €150.04
Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 25.9% | TP >= 10% 9.96%
TP al 15% €156.86 | TP al 20% €163.68 | SL al -10% €122.76
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.57% | Entry 1% 17.53%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.34
Rendimento Finale: 8713.17%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).