Asset Analizzato:- Prologis, Inc. - (PLD) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Prologis, Inc.:

  • Industria: REIT - Industrial - settore: Real Estate
  • Market Cap: 103706365400 - Numero Dipendenti: 2703
  • Paese: US - Data IPO: 1997-11-21
  • Descrizione: Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of December 31, 2020, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 984 million square feet (91 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 5,500 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 36.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 104.54 | TP: € 114.99 | SL: € 99.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.2/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.25/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.37

    Entry: €104.54 | Take Profit: €114.99 |Stop Loss: €99.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €111.19 | Prezzo Massimo €126.97 | Prezzo Minimo €89.76

    Entry su prezzo Medio €109.9 | ATR medio2.57 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €117.62 | TP al 5% €115.4 | TP al 10% €120.89

    Numero di volte presi:>= di TP base18.0% | TP >= 5% 26.0% | TP >= 10% 7.2%

    TP al 15% €126.38 | TP al 20% €131.88 | SL al -10% €98.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 5.56

    Rendimento Finale: 166.77%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €120.0 | Prezzo Massimo €137.12 | Prezzo Minimo €97.32

    Entry su prezzo Medio €118.63 | ATR medio2.74 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €126.85 | TP al 5% €124.56 | TP al 10% €130.49

    Numero di volte presi:>= di TP base34.52% | TP >= 5% 45.63% | TP >= 10% 18.25%

    TP al 15% €136.42 | TP al 20% €142.36 | SL al -10% €106.77

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 3.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 5.9

    Rendimento Finale: 160.72%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €119.75 | Prezzo Massimo €134.49 | Prezzo Minimo €98.9

    Entry su prezzo Medio €118.24 | ATR medio3.01 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €127.28 | TP al 5% €124.15 | TP al 10% €130.06

    Numero di volte presi:>= di TP base8.37% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 1.99%

    TP al 15% €135.98 | TP al 20% €141.89 | SL al -10% €106.42

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 109 - Media: gg 3.77

    Rendimento Finale: 6666.99%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €140.37 | Prezzo Massimo €173.01 | Prezzo Minimo €98.9

    Entry su prezzo Medio €138.47 | ATR medio3.8 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €149.87 | TP al 5% €145.39 | TP al 10% €152.32

    Numero di volte presi:>= di TP base38.65% | TP >= 5% 48.61% | TP >= 10% 32.27%

    TP al 15% €159.24 | TP al 20% €131.88 | SL al -10% €98.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.73 TP >= 20%5.58% | SL >= -10% 23.51% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 3.27

    Rendimento Finale: 2336.28%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 127 e di Vendita: 126

    Prezzo Medio per azione €113.09 | Prezzo Massimo €138.99 | Prezzo Minimo €93.91

    Entry su prezzo Medio €112.04 | ATR medio2.1 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €118.34 | TP al 5% €117.64 | TP al 10% €123.24

    Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 28.4%

    TP al 15% €128.85 | TP al 20% €134.45 | SL al -10% €100.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 1.87

    Rendimento Finale: 62295.38%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).