Asset Analizzato:- Palantir Technologies Inc. - (PLTR) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Palantir Technologies Inc.:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 202099664996 - Numero Dipendenti: 3936
  • Paese: US - Data IPO: 2020-09-30
  • Descrizione: Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. The company provides Palantir Gotham, a software platform which enables users to identify patterns hidden deep within datasets, ranging from signals intelligence sources to reports from confidential informants, as well as facilitates the handoff between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. It also offers Palantir Foundry, a platform that transforms the ways organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLM) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Denver, Colorado.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 61.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 165.27 | TP: € 198.33 | SL: € 148.74

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.45/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.0/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.29

    Entry: €165.27 | Take Profit: €198.33 |Stop Loss: €148.74

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 139 e di Vendita: 138

    Prezzo Medio per azione €112.98 | Prezzo Massimo €187.05 | Prezzo Minimo €41.41

    Entry su prezzo Medio €109.76 | ATR medio6.43 | Drawdown Massimo 0.62%

    TP base €129.06 | TP al 5% €115.25 | TP al 10% €120.74

    Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 44.0%

    TP al 15% €126.22 | TP al 20% €131.71 | SL al -10% €98.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%40.4 TP >= 20%36.8% | SL >= -10% 46.0% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 1.75

    Rendimento Finale: 1283063029275.64%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €24.22 | Prezzo Massimo €43.52 | Prezzo Minimo €14.69

    Entry su prezzo Medio €23.67 | ATR medio1.09 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €26.94 | TP al 5% €24.85 | TP al 10% €26.04

    Numero di volte presi:>= di TP base25.4% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 29.37%

    TP al 15% €27.22 | TP al 20% €28.4 | SL al -10% €21.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.6 TP >= 20%22.22% | SL >= -10% 34.92% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 222199.96%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €11.05 | Prezzo Massimo €19.99 | Prezzo Minimo €6.0

    Entry su prezzo Medio €10.73 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.44%

    TP base €12.65 | TP al 5% €11.27 | TP al 10% €11.8

    Numero di volte presi:>= di TP base39.6% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 40.8%

    TP al 15% €12.34 | TP al 20% €12.88 | SL al -10% €9.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%40.0 TP >= 20%39.2% | SL >= -10% 56.8% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 3.64

    Rendimento Finale: 4019519.37%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17

    Prezzo Medio per azione €12.92 | Prezzo Massimo €26.75 | Prezzo Minimo €6.71

    Entry su prezzo Medio €12.54 | ATR medio0.77 | Drawdown Massimo 0.46%

    TP base €14.84 | TP al 5% €13.17 | TP al 10% €13.79

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 30.0%

    TP al 15% €14.42 | TP al 20% €131.71 | SL al -10% €98.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%25.2% | SL >= -10% 50.4% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 6.94

    Rendimento Finale: 580.49%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

    Prezzo Medio per azione €23.77 | Prezzo Massimo €39.0 | Prezzo Minimo €9.2

    Entry su prezzo Medio €22.87 | ATR medio1.8 | Drawdown Massimo 0.6%

    TP base €28.27 | TP al 5% €24.01 | TP al 10% €25.16

    Numero di volte presi:>= di TP base10.36% | TP >= 5% 51.79% | TP >= 10% 35.46%

    TP al 15% €26.3 | TP al 20% €27.44 | SL al -10% €20.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.9 TP >= 20%12.75% | SL >= -10% 13.55% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.25

    Rendimento Finale: 9861.39%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).