PUNTEGGIO: 55.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 146.56 | TP: € 161.21 | SL: € 139.23
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.75/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 8.85/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.42
Entry: €146.56 | Take Profit: €161.21 |Stop Loss: €139.23
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94
Prezzo Medio per azione €153.61 | Prezzo Massimo €184.95 | Prezzo Minimo €117.15
Entry su prezzo Medio €152.0 | ATR medio3.23 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €161.68 | TP al 5% €159.6 | TP al 10% €167.2
Numero di volte presi:>= di TP base43.6% | TP >= 5% 47.2% | TP >= 10% 27.6%
TP al 15% €174.8 | TP al 20% €182.4 | SL al -10% €136.8
Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 30.4% | Entry 1% 6.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 1.99
Rendimento Finale: 16448.77%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108
Prezzo Medio per azione €100.95 | Prezzo Massimo €127.45 | Prezzo Minimo €87.47
Entry su prezzo Medio €100.23 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €104.55 | TP al 5% €105.24 | TP al 10% €110.25
Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 26.59% | TP >= 10% 23.81%
TP al 15% €115.26 | TP al 20% €120.28 | SL al -10% €90.21
Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%10.71% | SL >= -10% 11.11% | Entry 1% 6.75%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.23
Rendimento Finale: 7874.14%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65
Prezzo Medio per azione €96.69 | Prezzo Massimo €105.39 | Prezzo Minimo €85.03
Entry su prezzo Medio €95.92 | ATR medio1.53 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €100.52 | TP al 5% €100.72 | TP al 10% €105.51
Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 20.4% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €110.31 | TP al 20% €115.1 | SL al -10% €86.33
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 14.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.28
Rendimento Finale: 1808.64%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51
Prezzo Medio per azione €97.23 | Prezzo Massimo €111.9 | Prezzo Minimo €83.01
Entry su prezzo Medio €96.15 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €102.66 | TP al 5% €100.96 | TP al 10% €105.77
Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 7.6%
TP al 15% €110.57 | TP al 20% €182.4 | SL al -10% €136.8
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 12.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.04
Rendimento Finale: 933.54%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 150 e di Vendita: 150
Prezzo Medio per azione €90.69 | Prezzo Massimo €106.1 | Prezzo Minimo €70.04
Entry su prezzo Medio €89.92 | ATR medio1.54 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €94.54 | TP al 5% €94.42 | TP al 10% €98.91
Numero di volte presi:>= di TP base47.81% | TP >= 5% 48.21% | TP >= 10% 24.7%
TP al 15% €103.41 | TP al 20% €107.9 | SL al -10% €80.93
Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.33% | Entry 1% 3.19%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 1.68
Rendimento Finale: 170930.28%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).