Informazioni sul'azienda:

Analisi su Philip Morris International Inc.:

  • Industria: Tobacco - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 241252077600 - Numero Dipendenti: 83100
  • Paese: US - Data IPO: 2008-03-17
  • Descrizione: Philip Morris International Inc. operates as a tobacco company working to delivers a smoke-free future and evolving portfolio for the long-term to include products outside of the tobacco and nicotine sector. The company's product portfolio primarily consists of cigarettes and smoke-free products, including heat-not-burn, vapor, and oral nicotine products that are sold in markets outside the United States. The company offers its smoke-free products under the HEETS, HEETS Creations, HEETS Dimensions, HEETS Marlboro, HEETS FROM MARLBORO, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks, Parliament HeatSticks, and TEREA brands, as well as the KT&G-licensed brands, Fiit, and Miix. It also sells its products under the Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark, and Philip Morris brands. In addition, the company owns various cigarette brands, such as Dji Sam Soe, Sampoerna A, and Sampoerna U in Indonesia; and Fortune and Jackpot in the Philippines. The company sells its smoke-free products in 71 markets. Philip Morris International Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in New York, New York.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 146.56 | TP: € 161.21 | SL: € 139.23

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.75/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.85/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.42

    Entry: €146.56 | Take Profit: €161.21 |Stop Loss: €139.23

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94

    Prezzo Medio per azione €153.61 | Prezzo Massimo €184.95 | Prezzo Minimo €117.15

    Entry su prezzo Medio €152.0 | ATR medio3.23 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €161.68 | TP al 5% €159.6 | TP al 10% €167.2

    Numero di volte presi:>= di TP base43.6% | TP >= 5% 47.2% | TP >= 10% 27.6%

    TP al 15% €174.8 | TP al 20% €182.4 | SL al -10% €136.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 30.4% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 1.99

    Rendimento Finale: 16448.77%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €100.95 | Prezzo Massimo €127.45 | Prezzo Minimo €87.47

    Entry su prezzo Medio €100.23 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €104.55 | TP al 5% €105.24 | TP al 10% €110.25

    Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 26.59% | TP >= 10% 23.81%

    TP al 15% €115.26 | TP al 20% €120.28 | SL al -10% €90.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%10.71% | SL >= -10% 11.11% | Entry 1% 6.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.23

    Rendimento Finale: 7874.14%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €96.69 | Prezzo Massimo €105.39 | Prezzo Minimo €85.03

    Entry su prezzo Medio €95.92 | ATR medio1.53 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €100.52 | TP al 5% €100.72 | TP al 10% €105.51

    Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 20.4% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €110.31 | TP al 20% €115.1 | SL al -10% €86.33

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.28

    Rendimento Finale: 1808.64%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €97.23 | Prezzo Massimo €111.9 | Prezzo Minimo €83.01

    Entry su prezzo Medio €96.15 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €102.66 | TP al 5% €100.96 | TP al 10% €105.77

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 7.6%

    TP al 15% €110.57 | TP al 20% €182.4 | SL al -10% €136.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.04

    Rendimento Finale: 933.54%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 150 e di Vendita: 150

    Prezzo Medio per azione €90.69 | Prezzo Massimo €106.1 | Prezzo Minimo €70.04

    Entry su prezzo Medio €89.92 | ATR medio1.54 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €94.54 | TP al 5% €94.42 | TP al 10% €98.91

    Numero di volte presi:>= di TP base47.81% | TP >= 5% 48.21% | TP >= 10% 24.7%

    TP al 15% €103.41 | TP al 20% €107.9 | SL al -10% €80.93

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.33% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 1.68

    Rendimento Finale: 170930.28%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).