Analisi su Philip Morris International Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 47.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 154.0 | TP: € 160.15 | SL: € 150.92

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 17.5/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.85/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.14

Entry: €154.0 | Take Profit: €160.15 |Stop Loss: €150.92

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106

Prezzo Medio per azione €143.16 | Prezzo Massimo €184.95 | Prezzo Minimo €109.56

Entry su prezzo Medio €141.78 | ATR medio2.76 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €150.06 | TP al 5% €148.87 | TP al 10% €155.96

Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 30.4%

TP al 15% €163.05 | TP al 20% €170.14 | SL al -10% €127.6

Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%20.8% | SL >= -10% 39.6% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.33

Rendimento Finale: 86978.69%

B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 92

Prezzo Medio per azione €95.04 | Prezzo Massimo €109.56 | Prezzo Minimo €87.47

Entry su prezzo Medio €94.36 | ATR medio1.36 | Drawdown Massimo 0.07%

TP base €98.44 | TP al 5% €99.08 | TP al 10% €103.8

Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 5% 21.12% | TP >= 10% 4.78%

TP al 15% €108.51 | TP al 20% €113.23 | SL al -10% €84.92

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 18.73%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 2.74

Rendimento Finale: 3308.97%

B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 59

Prezzo Medio per azione €96.52 | Prezzo Massimo €105.39 | Prezzo Minimo €83.01

Entry su prezzo Medio €95.7 | ATR medio1.64 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €100.62 | TP al 5% €100.49 | TP al 10% €105.27

Numero di volte presi:>= di TP base21.69% | TP >= 5% 23.29% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €110.06 | TP al 20% €114.84 | SL al -10% €86.13

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.42% | Entry 1% 14.46%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.41

Rendimento Finale: -18.07%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €98.68 | Prezzo Massimo €111.9 | Prezzo Minimo €85.94

Entry su prezzo Medio €97.64 | ATR medio2.08 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €103.88 | TP al 5% €102.52 | TP al 10% €107.4

Numero di volte presi:>= di TP base12.35% | TP >= 5% 24.3% | TP >= 10% 3.98%

TP al 15% €112.29 | TP al 20% €170.14 | SL al -10% €127.6

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 5.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 111 - Media: gg 6.11

Rendimento Finale: 2.33%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 136 e di Vendita: 135

Prezzo Medio per azione €85.46 | Prezzo Massimo €100.5 | Prezzo Minimo €70.04

Entry su prezzo Medio €84.7 | ATR medio1.51 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €89.24 | TP al 5% €88.94 | TP al 10% €93.17

Numero di volte presi:>= di TP base32.14% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 26.59%

TP al 15% €97.4 | TP al 20% €101.64 | SL al -10% €76.23

Numero di volte presi:TP >= 15%15.87 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 1.84

Rendimento Finale: 119576.07%