PUNTEGGIO: 43.0 su 100
Tipo di investimento: Lungo Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 101.95 | TP: € 122.34 | SL: € 91.76
Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.35/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 29/40 - Trend laterale
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 11.4/19.0 - Segnale negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.76
Entry: €101.95 | Take Profit: €122.34 |Stop Loss: €91.76
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €100.25 | Prezzo Massimo €112.59 | Prezzo Minimo €76.17
Entry su prezzo Medio €99.07 | ATR medio2.36 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €106.15 | TP al 5% €104.02 | TP al 10% €108.98
Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 13.6%
TP al 15% €113.93 | TP al 20% €118.88 | SL al -10% €89.16
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 15.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 191 - Media: gg 8.61
Rendimento Finale: 207.4%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 108 e di Vendita: 107
Prezzo Medio per azione €78.12 | Prezzo Massimo €99.48 | Prezzo Minimo €57.38
Entry su prezzo Medio €77.3 | ATR medio1.64 | Drawdown Massimo 0.26%
TP base €82.22 | TP al 5% €81.17 | TP al 10% €85.03
Numero di volte presi:>= di TP base35.32% | TP >= 5% 39.68% | TP >= 10% 18.65%
TP al 15% €88.9 | TP al 20% €92.76 | SL al -10% €69.57
Numero di volte presi:TP >= 15%9.92 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 18.25% | Entry 1% 3.57%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.25
Rendimento Finale: 94925.63%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 121 e di Vendita: 120
Prezzo Medio per azione €56.28 | Prezzo Massimo €71.72 | Prezzo Minimo €39.01
Entry su prezzo Medio €55.61 | ATR medio1.34 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €59.63 | TP al 5% €58.39 | TP al 10% €61.17
Numero di volte presi:>= di TP base36.4% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 31.2%
TP al 15% €63.95 | TP al 20% €66.73 | SL al -10% €50.05
Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 25.2% | Entry 1% 6.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 1.88
Rendimento Finale: 276846.16%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 27
Prezzo Medio per azione €56.44 | Prezzo Massimo €79.34 | Prezzo Minimo €40.58
Entry su prezzo Medio €55.66 | ATR medio1.57 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €60.36 | TP al 5% €58.44 | TP al 10% €61.23
Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 30.8%
TP al 15% €64.01 | TP al 20% €118.88 | SL al -10% €89.16
Numero di volte presi:TP >= 15%27.2 TP >= 20%25.2% | SL >= -10% 38.4% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.15
Rendimento Finale: -97.93%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96
Prezzo Medio per azione €63.42 | Prezzo Massimo €80.3 | Prezzo Minimo €49.04
Entry su prezzo Medio €62.68 | ATR medio1.48 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €67.12 | TP al 5% €65.81 | TP al 10% €68.95
Numero di volte presi:>= di TP base40.24% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 30.68%
TP al 15% €72.08 | TP al 20% €75.22 | SL al -10% €56.41
Numero di volte presi:TP >= 15%19.92 TP >= 20%15.14% | SL >= -10% 31.47% | Entry 1% 4.38%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.2
Rendimento Finale: 37663.28%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).