Analisi su PPL Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 56.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 34.63 | TP: € 38.09 | SL: € 32.9

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.3/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 30/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 13.4/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.54

Entry: €34.63 | Take Profit: €38.09 |Stop Loss: €32.9

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 12.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81

Prezzo Medio per azione €33.96 | Prezzo Massimo €37.24 | Prezzo Minimo €31.47

Entry su prezzo Medio €33.67 | ATR medio0.58 | Drawdown Massimo 0.07%

TP base €35.41 | TP al 5% €35.35 | TP al 10% €37.04

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 19.6% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €38.72 | TP al 20% €40.4 | SL al -10% €30.3

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 14.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.09

Rendimento Finale: 1844.39%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 77

Prezzo Medio per azione €26.88 | Prezzo Massimo €31.55 | Prezzo Minimo €22.55

Entry su prezzo Medio €26.64 | ATR medio0.48 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €28.08 | TP al 5% €27.97 | TP al 10% €29.3

Numero di volte presi:>= di TP base23.81% | TP >= 5% 25.4% | TP >= 10% 10.71%

TP al 15% €30.64 | TP al 20% €31.97 | SL al -10% €23.98

Numero di volte presi:TP >= 15%3.57 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 11.9%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 3.29

Rendimento Finale: 5998.0%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3

Prezzo Medio per azione €27.76 | Prezzo Massimo €30.8 | Prezzo Minimo €23.98

Entry su prezzo Medio €27.49 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €29.14 | TP al 5% €28.86 | TP al 10% €30.24

Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 2.0%

TP al 15% €31.61 | TP al 20% €32.99 | SL al -10% €24.74

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 10.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 99 - Media: gg 34.0

Rendimento Finale: -102.02%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 25

Prezzo Medio per azione €28.63 | Prezzo Massimo €30.91 | Prezzo Minimo €25.36

Entry su prezzo Medio €28.38 | ATR medio0.51 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €29.9 | TP al 5% €29.8 | TP al 10% €31.22

Numero di volte presi:>= di TP base13.6% | TP >= 5% 16.0% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €32.64 | TP al 20% €40.4 | SL al -10% €30.3

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 18.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 10.04

Rendimento Finale: 305.09%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 15

Prezzo Medio per azione €28.34 | Prezzo Massimo €30.68 | Prezzo Minimo €25.91

Entry su prezzo Medio €28.06 | ATR medio0.57 | Drawdown Massimo 0.08%

TP base €29.76 | TP al 5% €29.46 | TP al 10% €30.87

Numero di volte presi:>= di TP base1.59% | TP >= 5% 4.38% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €32.27 | TP al 20% €33.67 | SL al -10% €25.25

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 26.69%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 4.07

Rendimento Finale: 163.76%