Analisi su CarParts.com, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 0.6 | TP: € 0.62 | SL: € 0.59

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.25/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.65/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.04

Entry: €0.6 | Take Profit: €0.62 |Stop Loss: €0.59

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.67

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 742.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

Prezzo Medio per azione €0.91 | Prezzo Massimo €1.39 | Prezzo Minimo €0.65

Entry su prezzo Medio €0.87 | ATR medio0.08 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €1.11 | TP al 5% €0.91 | TP al 10% €0.96

Numero di volte presi:>= di TP base10.4% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 36.4%

TP al 15% €1.0 | TP al 20% €1.04 | SL al -10% €0.78

Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%17.2% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 9.38

Rendimento Finale: 8752.53%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €1.92 | Prezzo Massimo €4.11 | Prezzo Minimo €0.74

Entry su prezzo Medio €1.86 | ATR medio0.11 | Drawdown Massimo 0.6%

TP base €2.2 | TP al 5% €1.95 | TP al 10% €2.05

Numero di volte presi:>= di TP base40.87% | TP >= 5% 40.87% | TP >= 10% 40.87%

TP al 15% €2.14 | TP al 20% €2.23 | SL al -10% €1.67

Numero di volte presi:TP >= 15%40.87 TP >= 20%40.87% | SL >= -10% 56.75% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -153.52%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €5.08 | Prezzo Massimo €7.26 | Prezzo Minimo €3.85

Entry su prezzo Medio €4.94 | ATR medio0.27 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €5.76 | TP al 5% €5.19 | TP al 10% €5.43

Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 28.29%

TP al 15% €5.68 | TP al 20% €5.93 | SL al -10% €4.45

Numero di volte presi:TP >= 15%25.9 TP >= 20%23.11% | SL >= -10% 32.27% | Entry 1% 5.18%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.9

Rendimento Finale: 30269.48%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

Prezzo Medio per azione €9.03 | Prezzo Massimo €16.1 | Prezzo Minimo €4.74

Entry su prezzo Medio €8.74 | ATR medio0.58 | Drawdown Massimo 0.46%

TP base €10.48 | TP al 5% €9.18 | TP al 10% €9.61

Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 31.08% | TP >= 10% 27.89%

TP al 15% €10.05 | TP al 20% €1.04 | SL al -10% €0.78

Numero di volte presi:TP >= 15%26.69 TP >= 20%26.29% | SL >= -10% 46.61% | Entry 1% 1.99%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07

Rendimento Finale: 132.56%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

Prezzo Medio per azione €15.89 | Prezzo Massimo €21.87 | Prezzo Minimo €10.15

Entry su prezzo Medio €15.34 | ATR medio1.11 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €18.66 | TP al 5% €16.11 | TP al 10% €16.87

Numero di volte presi:>= di TP base11.6% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 38.0%

TP al 15% €17.64 | TP al 20% €18.41 | SL al -10% €13.81

Numero di volte presi:TP >= 15%23.2 TP >= 20%14.0% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 3.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 5.06

Rendimento Finale: 2915.81%