Asset Analizzato:- Public Storage - (PSA) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Public Storage:

  • Industria: REIT - Industrial - settore: Real Estate
  • Market Cap: 52296772080 - Numero Dipendenti: 5900
  • Paese: US - Data IPO: 1980-11-18
  • Descrizione: Public Storage, a member of the S&P 500 and FT Global 500, is a REIT that primarily acquires, develops, owns and operates self-storage facilities. At September 30, 2020, we had: (i) interests in 2,504 self-storage facilities located in 38 states with approximately 171 million net rentable square feet in the United States, (ii) an approximate 35% common equity interest in Shurgard Self Storage SA (Euronext Brussels:SHUR) which owned 239 self-storage facilities located in seven Western European nations with approximately 13 million net rentable square feet operated under the Shurgard brand and (iii) an approximate 42% common equity interest in PS Business Parks, Inc. (NYSE:PSB) which owned and operated approximately 28 million rentable square feet of commercial space at September 30, 2020. Our headquarters are located in Glendale, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 62.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 277.75 | TP: € 305.53 | SL: € 263.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.3/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.0/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.1

    Entry: €277.75 | Take Profit: €305.53 |Stop Loss: €263.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €301.94 | Prezzo Massimo €351.36 | Prezzo Minimo €266.31

    Entry su prezzo Medio €298.91 | ATR medio6.06 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €317.09 | TP al 5% €313.86 | TP al 10% €328.8

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 19.2% | TP >= 10% 16.0%

    TP al 15% €343.75 | TP al 20% €358.69 | SL al -10% €269.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 19.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 35 Massima: gg 35 - Media: gg 35.0

    Rendimento Finale: -10.73%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 50

    Prezzo Medio per azione €290.84 | Prezzo Massimo €365.01 | Prezzo Minimo €237.99

    Entry su prezzo Medio €287.78 | ATR medio6.12 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €306.14 | TP al 5% €302.17 | TP al 10% €316.56

    Numero di volte presi:>= di TP base20.24% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 16.67%

    TP al 15% €330.95 | TP al 20% €345.34 | SL al -10% €259.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.89 TP >= 20%9.52% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 12.7%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 131 - Media: gg 4.82

    Rendimento Finale: 2416.28%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €288.54 | Prezzo Massimo €314.05 | Prezzo Minimo €255.71

    Entry su prezzo Medio €285.24 | ATR medio6.6 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €305.04 | TP al 5% €299.5 | TP al 10% €313.76

    Numero di volte presi:>= di TP base5.98% | TP >= 5% 15.14% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €328.03 | TP al 20% €342.29 | SL al -10% €256.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 18.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.52

    Rendimento Finale: 3184.88%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 78

    Prezzo Medio per azione €341.72 | Prezzo Massimo €419.9 | Prezzo Minimo €283.67

    Entry su prezzo Medio €337.74 | ATR medio7.97 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €361.64 | TP al 5% €354.63 | TP al 10% €371.51

    Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 12.35%

    TP al 15% €388.4 | TP al 20% €358.69 | SL al -10% €269.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.76 TP >= 20%3.98% | SL >= -10% 7.97% | Entry 1% 7.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 5835.4%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 122 e di Vendita: 120

    Prezzo Medio per azione €266.17 | Prezzo Massimo €331.04 | Prezzo Minimo €213.82

    Entry su prezzo Medio €263.67 | ATR medio5.0 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €278.67 | TP al 5% €276.85 | TP al 10% €290.04

    Numero di volte presi:>= di TP base40.0% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 35.2%

    TP al 15% €303.22 | TP al 20% €316.4 | SL al -10% €237.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.2 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 39.2% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 1.96

    Rendimento Finale: 5601.47%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).