Asset Analizzato:- Phillips 66 - (PSX) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Phillips 66:

  • Industria: Oil & Gas Refining & Marketing - settore: Energy
  • Market Cap: 51667567540 - Numero Dipendenti: 13200
  • Paese: US - Data IPO: 2012-04-12
  • Descrizione: Phillips 66 operates as an energy manufacturing and logistics company. It operates through four segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing and Specialties (M&S). The Midstream segment transports crude oil and other feedstocks; delivers refined petroleum products to market; provides terminaling and storage services for crude oil and refined petroleum products; transports, stores, fractionates, exports, and markets natural gas liquids; provides other fee-based processing services; and gathers, processes, transports, and markets natural gas. The Chemicals segment produces and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; and various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining. The Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products, such as gasolines, distillates, aviation, and renewable fuels at 12 refineries in the United States and Europe. The M&S segment purchases for resale and markets refined petroleum products, including gasolines, distillates, and aviation fuels primarily in the United States and Europe. This segment also manufactures and markets specialty products, such as base oils and lubricants. The company was founded in 1875 and is headquartered in Houston, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 45.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 118.75 | TP: € 130.62 | SL: € 112.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.4/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.45/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.51

    Entry: €118.75 | Take Profit: €130.62 |Stop Loss: €112.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €122.66 | Prezzo Massimo €139.46 | Prezzo Minimo €92.87

    Entry su prezzo Medio €120.91 | ATR medio3.5 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €131.41 | TP al 5% €126.96 | TP al 10% €133.0

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 9.6%

    TP al 15% €139.05 | TP al 20% €145.09 | SL al -10% €108.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 241 Massima: gg 241 - Media: gg 241.0

    Rendimento Finale: -68.77%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 78

    Prezzo Medio per azione €137.15 | Prezzo Massimo €172.71 | Prezzo Minimo €110.1

    Entry su prezzo Medio €135.57 | ATR medio3.16 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €145.05 | TP al 5% €142.35 | TP al 10% €149.13

    Numero di volte presi:>= di TP base25.4% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 14.68%

    TP al 15% €155.91 | TP al 20% €162.68 | SL al -10% €122.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.71 TP >= 20%3.97% | SL >= -10% 13.89% | Entry 1% 9.92%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 12351.73%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €103.89 | Prezzo Massimo €124.28 | Prezzo Minimo €90.34

    Entry su prezzo Medio €102.44 | ATR medio2.9 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €111.14 | TP al 5% €107.56 | TP al 10% €112.68

    Numero di volte presi:>= di TP base19.12% | TP >= 5% 29.48% | TP >= 10% 14.74%

    TP al 15% €117.81 | TP al 20% €122.93 | SL al -10% €92.2

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 12.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 178 - Media: gg 5.44

    Rendimento Finale: 4453.61%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €84.62 | Prezzo Massimo €110.25 | Prezzo Minimo €68.67

    Entry su prezzo Medio €83.01 | ATR medio3.23 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €92.7 | TP al 5% €87.16 | TP al 10% €91.31

    Numero di volte presi:>= di TP base12.75% | TP >= 5% 34.26% | TP >= 10% 14.74%

    TP al 15% €95.46 | TP al 20% €145.09 | SL al -10% €108.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.16 TP >= 20%5.18% | SL >= -10% 12.75% | Entry 1% 10.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 4.53

    Rendimento Finale: 2316.43%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 37

    Prezzo Medio per azione €74.09 | Prezzo Massimo €92.56 | Prezzo Minimo €44.22

    Entry su prezzo Medio €72.81 | ATR medio2.57 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €80.52 | TP al 5% €76.45 | TP al 10% €80.09

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 34.4%

    TP al 15% €83.73 | TP al 20% €87.37 | SL al -10% €65.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.2 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 15.2% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 4.62

    Rendimento Finale: 4508.18%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).