Asset Analizzato:- PTC Inc. - (PTC) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su PTC Inc.:

  • Industria: Software - Application - settore: Technology
  • Market Cap: 18707373900 - Numero Dipendenti: 7311
  • Paese: US - Data IPO: 1989-12-08
  • Descrizione: PTC Inc. operates as software and services company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Software Products and Professional Services. It offers ThingWorx platform, which offers a set of capabilities that enable enterprises to digitally transform every aspect of their business with innovative solutions that are simple to create, easy to implement, scalable to meet future needs, and designed to enable customers to accelerate time to value; and Vuforia, which enables the visualization of digital information in a physical context and the creation of AR. The company also provides Onshape, a software-as-a-service product development platform unites computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics; Arena, a PLM solution enables product teams to collaborate virtually anytime and anywhere; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Windchill, a product lifecycle management software. In addition, it offers Integrity, an application lifecycle management solution; Servigistics, service parts management solution; and consulting, implementation, training, cloud, and license and support services. The company was formerly known as Parametric Technology Corporation and changed its name to PTC Inc. in January 2013. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 69.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 190.03 | TP: € 209.03 | SL: € 180.53

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.6/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.0/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.93

    Entry: €190.03 | Take Profit: €209.03 |Stop Loss: €180.53

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €183.04 | Prezzo Massimo €216.53 | Prezzo Minimo €136.74

    Entry su prezzo Medio €180.72 | ATR medio4.65 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €194.66 | TP al 5% €189.76 | TP al 10% €198.79

    Numero di volte presi:>= di TP base33.6% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €207.83 | TP al 20% €216.86 | SL al -10% €162.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 150 - Media: gg 8.62

    Rendimento Finale: -89.87%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 98 e di Vendita: 98

    Prezzo Medio per azione €173.63 | Prezzo Massimo €190.28 | Prezzo Minimo €135.85

    Entry su prezzo Medio €171.97 | ATR medio3.32 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €181.93 | TP al 5% €180.57 | TP al 10% €189.17

    Numero di volte presi:>= di TP base20.63% | TP >= 5% 27.38% | TP >= 10% 1.98%

    TP al 15% €197.77 | TP al 20% €206.36 | SL al -10% €154.77

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 10.71%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.58

    Rendimento Finale: 16068.79%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 114 e di Vendita: 114

    Prezzo Medio per azione €131.92 | Prezzo Massimo €147.17 | Prezzo Minimo €108.21

    Entry su prezzo Medio €130.5 | ATR medio2.83 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €139.0 | TP al 5% €137.02 | TP al 10% €143.55

    Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 12.0%

    TP al 15% €150.07 | TP al 20% €156.6 | SL al -10% €117.45

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.8% | Entry 1% 10.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.2

    Rendimento Finale: 61329.14%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €113.33 | Prezzo Massimo €129.85 | Prezzo Minimo €97.62

    Entry su prezzo Medio €111.5 | ATR medio3.66 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €122.48 | TP al 5% €117.08 | TP al 10% €122.65

    Numero di volte presi:>= di TP base10.8% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 9.6%

    TP al 15% €128.22 | TP al 20% €216.86 | SL al -10% €162.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 2.35

    Rendimento Finale: 1664.88%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 77

    Prezzo Medio per azione €127.07 | Prezzo Massimo €152.69 | Prezzo Minimo €82.47

    Entry su prezzo Medio €125.28 | ATR medio3.59 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €136.05 | TP al 5% €131.54 | TP al 10% €137.81

    Numero di volte presi:>= di TP base27.89% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 23.51%

    TP al 15% €144.07 | TP al 20% €150.34 | SL al -10% €112.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.36 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 15.54% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.57

    Rendimento Finale: 22791.39%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).