Analisi su PayPal Holdings, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 55.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 61.36 | TP: € 67.5 | SL: € 58.29

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.3/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 15/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 4/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.95/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.93

Entry: €61.36 | Take Profit: €67.5 |Stop Loss: €58.29

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

Prezzo Medio per azione €74.83 | Prezzo Massimo €91.81 | Prezzo Minimo €57.41

Entry su prezzo Medio €73.73 | ATR medio2.2 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €80.33 | TP al 5% €77.42 | TP al 10% €81.1

Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 24.8%

TP al 15% €84.79 | TP al 20% €88.48 | SL al -10% €66.36

Numero di volte presi:TP >= 15%20.4 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 4.12

Rendimento Finale: 5473.88%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

Prezzo Medio per azione €63.32 | Prezzo Massimo €81.65 | Prezzo Minimo €50.39

Entry su prezzo Medio €62.44 | ATR medio1.75 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €67.69 | TP al 5% €65.56 | TP al 10% €68.68

Numero di volte presi:>= di TP base17.86% | TP >= 5% 26.59% | TP >= 10% 16.67%

TP al 15% €71.81 | TP al 20% €74.93 | SL al -10% €56.2

Numero di volte presi:TP >= 15%11.11 TP >= 20%7.94% | SL >= -10% 8.73% | Entry 1% 9.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.95

Rendimento Finale: 133659.17%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 7

Prezzo Medio per azione €71.33 | Prezzo Massimo €91.03 | Prezzo Minimo €55.75

Entry su prezzo Medio €70.17 | ATR medio2.32 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €77.13 | TP al 5% €73.68 | TP al 10% €77.19

Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 23.2%

TP al 15% €80.7 | TP al 20% €84.2 | SL al -10% €63.15

Numero di volte presi:TP >= 15%12.0 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 3.29

Rendimento Finale: 18.2%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €124.14 | Prezzo Massimo €271.7 | Prezzo Minimo €69.55

Entry su prezzo Medio €121.48 | ATR medio5.31 | Drawdown Massimo 0.43%

TP base €137.42 | TP al 5% €127.55 | TP al 10% €133.63

Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 29.6%

TP al 15% €139.7 | TP al 20% €88.48 | SL al -10% €66.36

Numero di volte presi:TP >= 15%29.6 TP >= 20%29.6% | SL >= -10% 58.4% | Entry 1% 1.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -103.46%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

Prezzo Medio per azione €254.58 | Prezzo Massimo €308.53 | Prezzo Minimo €179.81

Entry su prezzo Medio €250.7 | ATR medio7.75 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €273.96 | TP al 5% €263.24 | TP al 10% €275.77

Numero di volte presi:>= di TP base28.69% | TP >= 5% 45.02% | TP >= 10% 25.5%

TP al 15% €288.3 | TP al 20% €300.84 | SL al -10% €225.63

Numero di volte presi:TP >= 15%12.75 TP >= 20%3.19% | SL >= -10% 16.73% | Entry 1% 5.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.42

Rendimento Finale: 14159.93%