Analisi su Royal Caribbean Cruises Ltd.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 61.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 278.76 | TP: € 306.63 | SL: € 264.82

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.35/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.95/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 10.15

Entry: €278.76 | Take Profit: €306.63 |Stop Loss: €264.82

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 110

Prezzo Medio per azione €263.62 | Prezzo Massimo €365.84 | Prezzo Minimo €177.93

Entry su prezzo Medio €258.87 | ATR medio9.5 | Drawdown Massimo 0.31%

TP base €287.37 | TP al 5% €271.81 | TP al 10% €284.76

Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 31.6%

TP al 15% €297.7 | TP al 20% €310.64 | SL al -10% €232.98

Numero di volte presi:TP >= 15%31.2 TP >= 20%27.6% | SL >= -10% 32.8% | Entry 1% 3.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.06

Rendimento Finale: 4007281.85%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 137 e di Vendita: 137

Prezzo Medio per azione €137.66 | Prezzo Massimo €202.42 | Prezzo Minimo €80.04

Entry su prezzo Medio €135.6 | ATR medio4.12 | Drawdown Massimo 0.41%

TP base €147.96 | TP al 5% €142.38 | TP al 10% €149.16

Numero di volte presi:>= di TP base38.1% | TP >= 5% 41.67% | TP >= 10% 36.11%

TP al 15% €155.94 | TP al 20% €162.72 | SL al -10% €122.04

Numero di volte presi:TP >= 15%26.98 TP >= 20%16.27% | SL >= -10% 25.0% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 1.85

Rendimento Finale: 8705775.21%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 90 e di Vendita: 89

Prezzo Medio per azione €76.14 | Prezzo Massimo €109.68 | Prezzo Minimo €45.11

Entry su prezzo Medio €74.86 | ATR medio2.55 | Drawdown Massimo 0.4%

TP base €82.52 | TP al 5% €78.6 | TP al 10% €82.35

Numero di volte presi:>= di TP base38.0% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 38.0%

TP al 15% €86.09 | TP al 20% €89.83 | SL al -10% €67.37

Numero di volte presi:TP >= 15%37.6 TP >= 20%33.2% | SL >= -10% 44.4% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.29

Rendimento Finale: 645440.43%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 13

Prezzo Medio per azione €63.67 | Prezzo Massimo €96.67 | Prezzo Minimo €31.28

Entry su prezzo Medio €61.98 | ATR medio3.38 | Drawdown Massimo 0.5%

TP base €72.12 | TP al 5% €65.08 | TP al 10% €68.18

Numero di volte presi:>= di TP base48.0% | TP >= 5% 54.8% | TP >= 10% 53.2%

TP al 15% €71.28 | TP al 20% €310.64 | SL al -10% €232.98

Numero di volte presi:TP >= 15%49.2 TP >= 20%45.6% | SL >= -10% 38.4% | Entry 1% 1.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 6.54

Rendimento Finale: -89.01%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

Prezzo Medio per azione €80.25 | Prezzo Massimo €96.98 | Prezzo Minimo €53.12

Entry su prezzo Medio €78.44 | ATR medio3.62 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €89.3 | TP al 5% €82.36 | TP al 10% €86.28

Numero di volte presi:>= di TP base15.14% | TP >= 5% 48.61% | TP >= 10% 28.29%

TP al 15% €90.21 | TP al 20% €94.13 | SL al -10% €70.6

Numero di volte presi:TP >= 15%12.35 TP >= 20%3.59% | SL >= -10% 12.35% | Entry 1% 5.58%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 4.33

Rendimento Finale: 711.49%