Asset Analizzato:- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - (REGN) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Regeneron Pharmaceuticals, Inc.:

  • Industria: Biotechnology - settore: Healthcare
  • Market Cap: 71379936600 - Numero Dipendenti: 15106
  • Paese: US - Data IPO: 1991-04-02
  • Descrizione: Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide. The company's products include EYLEA injection to treat wet age-related macular degeneration and diabetic macular edema; myopic choroidal neovascularization; and diabetic retinopathy, as well as macular edema following retinal vein occlusion, including macular edema following central retinal vein occlusion and macular edema following branch retinal vein occlusion. It also provides Dupixent injection to treat atopic dermatitis and asthma in adults and pediatrics; Libtayo injection to treat metastatic or locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;Praluent injection for heterozygous familial hypercholesterolemia or clinical atherosclerotic cardiovascular disease in adults; REGEN-COV for covid-19; and Kevzara solution for treating rheumatoid arthritis in adults. In addition, the company offers Inmazeb injection for infection caused by Zaire ebolavirus; ARCALYST injection for cryopyrin-associated periodic syndromes, including familial cold auto-inflammatory syndrome and muckle-wells syndrome; and ZALTRAP injection for intravenous infusion to treat metastatic colorectal cancer; and develops product candidates for treating patients with eye, allergic and inflammatory, cardiovascular and metabolic, infectious, and rare diseases; and cancer, pain, and hematologic conditions. It has collaboration and license agreements with Sanofi; Bayer; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation; Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; Roche Pharmaceuticals; and Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd., as well as has an agreement with the U.S. Department of Health and Human Services, as well as with Zai Lab Limited; Intellia Therapeutics, Inc.; Biomedical Advanced Research Development Authority; and AstraZeneca PLC. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Tarrytown, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 36.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 526.62 | TP: € 547.69 | SL: € 516.09

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 23.15/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.35/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 20.58

    Entry: €526.62 | Take Profit: €547.69 |Stop Loss: €516.09

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €650.64 | Prezzo Massimo €1016.53 | Prezzo Minimo €483.07

    Entry su prezzo Medio €641.11 | ATR medio19.06 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €698.29 | TP al 5% €673.17 | TP al 10% €705.22

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 28.0%

    TP al 15% €737.28 | TP al 20% €769.33 | SL al -10% €577.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.8 TP >= 20%12.0% | SL >= -10% 37.6% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -68.19%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 121 e di Vendita: 119

    Prezzo Medio per azione €969.83 | Prezzo Massimo €1201.76 | Prezzo Minimo €775.18

    Entry su prezzo Medio €959.66 | ATR medio20.34 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €1020.68 | TP al 5% €1007.64 | TP al 10% €1055.63

    Numero di volte presi:>= di TP base30.95% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 22.22%

    TP al 15% €1103.61 | TP al 20% €1151.59 | SL al -10% €863.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.3 TP >= 20%7.54% | SL >= -10% 20.24% | Entry 1% 12.7%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 1.97

    Rendimento Finale: -47.57%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 19

    Prezzo Medio per azione €764.53 | Prezzo Massimo €844.37 | Prezzo Minimo €680.49

    Entry su prezzo Medio €755.86 | ATR medio17.33 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €807.86 | TP al 5% €793.65 | TP al 10% €831.45

    Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 5% 27.09% | TP >= 10% 6.77%

    TP al 15% €869.24 | TP al 20% €907.03 | SL al -10% €680.27

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 6.37

    Rendimento Finale: -24.96%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €635.85 | Prezzo Massimo €745.68 | Prezzo Minimo €543.48

    Entry su prezzo Medio €626.66 | ATR medio18.39 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €681.82 | TP al 5% €657.99 | TP al 10% €689.33

    Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 28.69% | TP >= 10% 16.73%

    TP al 15% €720.66 | TP al 20% €769.33 | SL al -10% €577.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.18 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.78% | Entry 1% 14.74%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 4.34

    Rendimento Finale: 5397.52%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €538.28 | Prezzo Massimo €680.96 | Prezzo Minimo €446.73

    Entry su prezzo Medio €531.3 | ATR medio13.95 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €573.16 | TP al 5% €557.86 | TP al 10% €584.43

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 22.4%

    TP al 15% €610.99 | TP al 20% €637.56 | SL al -10% €478.17

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.2 TP >= 20%10.8% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 214 - Media: gg 8.61

    Rendimento Finale: 555.24%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).