Analisi su Regency Centers Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 41.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 66.34 | TP: € 72.97 | SL: € 63.02

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 15.9/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.1/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.08

Entry: €66.34 | Take Profit: €72.97 |Stop Loss: €63.02

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €72.19 | Prezzo Massimo €77.74 | Prezzo Minimo €65.48

Entry su prezzo Medio €71.52 | ATR medio1.35 | Drawdown Massimo 0.08%

TP base €75.57 | TP al 5% €75.1 | TP al 10% €78.67

Numero di volte presi:>= di TP base2.4% | TP >= 5% 5.2% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €82.25 | TP al 20% €85.82 | SL al -10% €64.37

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 38.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.86

Rendimento Finale: 593.26%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

Prezzo Medio per azione €63.63 | Prezzo Massimo €75.18 | Prezzo Minimo €56.98

Entry su prezzo Medio €63.04 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €66.56 | TP al 5% €66.19 | TP al 10% €69.34

Numero di volte presi:>= di TP base25.4% | TP >= 5% 26.98% | TP >= 10% 19.05%

TP al 15% €72.5 | TP al 20% €75.65 | SL al -10% €56.74

Numero di volte presi:TP >= 15%5.56 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 6.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 133 - Media: gg 3.49

Rendimento Finale: 5407.2%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

Prezzo Medio per azione €61.77 | Prezzo Massimo €67.53 | Prezzo Minimo €53.4

Entry su prezzo Medio €61.12 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €65.05 | TP al 5% €64.18 | TP al 10% €67.23

Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 27.09% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €70.29 | TP al 20% €73.34 | SL al -10% €55.01

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 14.74%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.81

Rendimento Finale: 194.57%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 29

Prezzo Medio per azione €67.04 | Prezzo Massimo €77.86 | Prezzo Minimo €52.78

Entry su prezzo Medio €66.17 | ATR medio1.75 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €71.42 | TP al 5% €69.48 | TP al 10% €72.79

Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 43.03% | TP >= 10% 17.13%

TP al 15% €76.1 | TP al 20% €85.82 | SL al -10% €64.37

Numero di volte presi:TP >= 15%3.19 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.55% | Entry 1% 8.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.1

Rendimento Finale: -155.97%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 102

Prezzo Medio per azione €56.93 | Prezzo Massimo €69.94 | Prezzo Minimo €34.05

Entry su prezzo Medio €56.14 | ATR medio1.57 | Drawdown Massimo 0.39%

TP base €60.86 | TP al 5% €58.95 | TP al 10% €61.75

Numero di volte presi:>= di TP base48.0% | TP >= 5% 52.0% | TP >= 10% 47.2%

TP al 15% €64.56 | TP al 20% €67.37 | SL al -10% €50.53

Numero di volte presi:TP >= 15%31.6 TP >= 20%12.8% | SL >= -10% 33.6% | Entry 1% 2.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 2.46

Rendimento Finale: 150301.79%