Asset Analizzato:- Ralph Lauren Corporation - (RL) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Ralph Lauren Corporation:

  • Industria: Apparel - Manufacturers - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 13906103460 - Numero Dipendenti: 14800
  • Paese: US - Data IPO: 1997-06-12
  • Descrizione: Ralph Lauren Corporation designs, markets, and distributes lifestyle products in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers apparel, including a range of men's, women's, and children's clothing; footwear and accessories, which comprise casual shoes, dress shoes, boots, sneakers, sandals, eyewear, watches, fashion and fine jewelry, scarves, hats, gloves, and umbrellas, as well as leather goods, such as handbags, luggage, small leather goods, and belts; home products consisting of bed and bath lines, furniture, fabric and wallcoverings, lighting, tabletop, kitchen linens, floor coverings, and giftware; and fragrances. It sells apparel and accessories under the Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children, and Chaps brands; women's fragrances under the Ralph Lauren Collection, Woman by Ralph Lauren, Romance Collection, and Ralph Collection brand names; and men's fragrances under the Polo Blue, Ralph's Club, Safari, Purple Label, Polo Red, Polo Green, Polo Black, Polo Sport, and Big Pony Men's brand names. The company's restaurant collection includes The Polo Bar in New York City; RL Restaurant in Chicago; Ralph's in Paris; The Bar at Ralph Lauren located in Milan; and Ralph's Coffee concept. It sells its products to department stores, specialty stores, and golf and pro shops, as well as directly to consumers through its retail stores, concession-based shop-within-shops, and its digital commerce sites. The company directly operates 504 retail stores and 684 concession-based shop-within-shops; and operates 175 Ralph Lauren stores, 329 factory stores, and 148 stores and shops through licensing partners. Ralph Lauren Corporation was founded in 1967 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 302.69 | TP: € 363.23 | SL: € 272.42

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 22.85/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.5/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.08

    Entry: €302.69 | Take Profit: €363.23 |Stop Loss: €272.42

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €257.37 | Prezzo Massimo €329.03 | Prezzo Minimo €182.34

    Entry su prezzo Medio €252.85 | ATR medio9.04 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €279.97 | TP al 5% €265.49 | TP al 10% €278.14

    Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 33.2%

    TP al 15% €290.78 | TP al 20% €303.42 | SL al -10% €227.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 28.0% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 2.54

    Rendimento Finale: 30009.8%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €162.42 | Prezzo Massimo €206.1 | Prezzo Minimo €109.82

    Entry su prezzo Medio €160.4 | ATR medio4.04 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €172.52 | TP al 5% €168.42 | TP al 10% €176.44

    Numero di volte presi:>= di TP base40.87% | TP >= 5% 48.41% | TP >= 10% 32.54%

    TP al 15% €184.46 | TP al 20% €192.48 | SL al -10% €144.36

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.48 TP >= 20%5.16% | SL >= -10% 25.0% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 148 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 210.78%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €114.44 | Prezzo Massimo €132.21 | Prezzo Minimo €89.16

    Entry su prezzo Medio €112.89 | ATR medio3.1 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €122.19 | TP al 5% €118.53 | TP al 10% €124.18

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 12.0%

    TP al 15% €129.82 | TP al 20% €135.47 | SL al -10% €101.6

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.8% | Entry 1% 17.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 91 - Media: gg 3.47

    Rendimento Finale: 5676.22%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €107.24 | Prezzo Massimo €134.11 | Prezzo Minimo €83.96

    Entry su prezzo Medio €105.11 | ATR medio4.26 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €117.89 | TP al 5% €110.37 | TP al 10% €115.62

    Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €120.88 | TP al 20% €303.42 | SL al -10% €227.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.4 TP >= 20%7.2% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 2.94

    Rendimento Finale: 1127.13%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €111.47 | Prezzo Massimo €139.64 | Prezzo Minimo €66.85

    Entry su prezzo Medio €109.45 | ATR medio4.04 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €121.57 | TP al 5% €114.92 | TP al 10% €120.4

    Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 51.39% | TP >= 10% 30.68%

    TP al 15% €125.87 | TP al 20% €131.34 | SL al -10% €98.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.37 TP >= 20%5.58% | SL >= -10% 14.74% | Entry 1% 6.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.75

    Rendimento Finale: 426074.85%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).