Asset Analizzato:- ResMed Inc. - (RMD) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su ResMed Inc.:

  • Industria: Medical - Instruments & Supplies - settore: Healthcare
  • Market Cap: 32888661645 - Numero Dipendenti: 9980
  • Paese: US - Data IPO: 1995-06-02
  • Descrizione: ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software applications for the healthcare markets. The company operates in two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; U-Sleep, a compliance monitoring solution that enables home medical equipment (HME)to streamline their sleep programs; connectivity module and propeller solutions; and Propeller portal. It offers out-of-hospital software solution, such as Brightree business management software and service solutions to providers of HME, pharmacy, home infusion, orthotics, and prosthetics services; MatrixCare care management and related ancillary solutions to senior living, skilled nursing, life plan communities, home health, home care, and hospice organizations, as well as related accountable care organizations; and HEALTHCAREfirst that offers electronic health record, software, billing and coding services, and analytics for home health and hospice agencies. The company markets its products primarily to sleep clinics, home healthcare dealers, and hospitals through a network of distributors and direct sales force in approximately 140 countries. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 255.67 | TP: € 281.24 | SL: € 242.89

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.15/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.3/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.74

    Entry: €255.67 | Take Profit: €281.24 |Stop Loss: €242.89

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €248.03 | Prezzo Massimo €293.73 | Prezzo Minimo €204.54

    Entry su prezzo Medio €245.26 | ATR medio5.53 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €261.86 | TP al 5% €257.52 | TP al 10% €269.79

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 22.0%

    TP al 15% €282.05 | TP al 20% €294.31 | SL al -10% €220.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.6% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 4.06

    Rendimento Finale: 1743.71%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 115 e di Vendita: 114

    Prezzo Medio per azione €193.51 | Prezzo Massimo €252.92 | Prezzo Minimo €134.65

    Entry su prezzo Medio €190.77 | ATR medio5.47 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €207.18 | TP al 5% €200.31 | TP al 10% €209.85

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 5% 40.48% | TP >= 10% 33.33%

    TP al 15% €219.39 | TP al 20% €228.92 | SL al -10% €171.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.86 TP >= 20%13.1% | SL >= -10% 21.03% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.11

    Rendimento Finale: 899496.77%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

    Prezzo Medio per azione €207.91 | Prezzo Massimo €240.96 | Prezzo Minimo €136.29

    Entry su prezzo Medio €205.48 | ATR medio4.86 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €220.06 | TP al 5% €215.75 | TP al 10% €226.03

    Numero di volte presi:>= di TP base36.65% | TP >= 5% 52.19% | TP >= 10% 13.94%

    TP al 15% €236.3 | TP al 20% €246.58 | SL al -10% €184.93

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.33% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 7.84

    Rendimento Finale: 116.09%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €234.87 | Prezzo Massimo €268.66 | Prezzo Minimo €191.41

    Entry su prezzo Medio €231.72 | ATR medio6.31 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €250.64 | TP al 5% €243.31 | TP al 10% €254.89

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 19.92%

    TP al 15% €266.48 | TP al 20% €294.31 | SL al -10% €220.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.19 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.15% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.54

    Rendimento Finale: -63.04%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 118

    Prezzo Medio per azione €223.44 | Prezzo Massimo €297.36 | Prezzo Minimo €177.43

    Entry su prezzo Medio €221.08 | ATR medio4.73 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €235.26 | TP al 5% €232.13 | TP al 10% €243.19

    Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 30.4%

    TP al 15% €254.24 | TP al 20% €265.3 | SL al -10% €198.97

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.8 TP >= 20%17.6% | SL >= -10% 24.8% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.03

    Rendimento Finale: 40945.71%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).