Asset Analizzato:- Republic Services, Inc. - (RSG) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Republic Services, Inc.:

  • Industria: Waste Management - settore: Industrials
  • Market Cap: 74492463900 - Numero Dipendenti: 42000
  • Paese: US - Data IPO: 1998-07-01
  • Descrizione: Republic Services, Inc., together with its subsidiaries, offers environmental services in the United States. The company offers collection and processing of recyclable materials, collection, transfer and disposal of non-hazardous solid waste, and other environmental solutions. Its collection services include curbside collection of material for transport to transfer stations, landfills, or recycling processing centers; supply of recycling and waste containers; and renting of compactors. In addition, the company engages in the processing and sale of old corrugated containers, old newsprint, aluminum, glass, and other materials; and provision of landfill and transfer services. Further, it offers disposal of non-hazardous solid and liquid material and in-plant services, such as transportation and logistics. It serves small-container, large-container, and residential customers. As of December 31, 2021, the company operated through 356 collection operations, 239 transfer stations, 198 active landfills, 71 recycling processing centers, 6 saltwater disposal wells, and 7 deep injection wells, as well as 3 treatment, recovery, and disposal facilities in 41 states. It also operated 77 landfill gas-to-energy and renewable energy projects and had 124 closed landfills. The company was incorporated in 1996 and is based in Phoenix, Arizona.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 50.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 205.58 | TP: € 226.14 | SL: € 195.3

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.5/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.4/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.67

    Entry: €205.58 | Take Profit: €226.14 |Stop Loss: €195.3

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale NEUTRO - Mantenere la posizione.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €229.06 | Prezzo Massimo €258.07 | Prezzo Minimo €198.0

    Entry su prezzo Medio €227.09 | ATR medio3.94 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €238.91 | TP al 5% €238.44 | TP al 10% €249.8

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 9.2%

    TP al 15% €261.15 | TP al 20% €272.51 | SL al -10% €204.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.75

    Rendimento Finale: -88.41%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 163 e di Vendita: 163

    Prezzo Medio per azione €183.2 | Prezzo Massimo €208.21 | Prezzo Minimo €143.3

    Entry su prezzo Medio €182.06 | ATR medio2.27 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €188.88 | TP al 5% €191.16 | TP al 10% €200.27

    Numero di volte presi:>= di TP base42.46% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 20.24%

    TP al 15% €209.37 | TP al 20% €218.47 | SL al -10% €163.85

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.24% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 26511.94%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 100 e di Vendita: 100

    Prezzo Medio per azione €138.64 | Prezzo Massimo €154.95 | Prezzo Minimo €121.62

    Entry su prezzo Medio €137.55 | ATR medio2.18 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €144.09 | TP al 5% €144.43 | TP al 10% €151.31

    Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 5.2%

    TP al 15% €158.18 | TP al 20% €165.06 | SL al -10% €123.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.51

    Rendimento Finale: 10065.69%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €133.2 | Prezzo Massimo €148.1 | Prezzo Minimo €115.96

    Entry su prezzo Medio €131.83 | ATR medio2.73 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €140.02 | TP al 5% €138.42 | TP al 10% €145.01

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 19.2% | TP >= 10% 7.2%

    TP al 15% €151.6 | TP al 20% €272.51 | SL al -10% €204.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 16.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 3.35

    Rendimento Finale: 1367.72%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 126 e di Vendita: 126

    Prezzo Medio per azione €105.48 | Prezzo Massimo €128.65 | Prezzo Minimo €86.71

    Entry su prezzo Medio €104.67 | ATR medio1.62 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €109.53 | TP al 5% €109.9 | TP al 10% €115.14

    Numero di volte presi:>= di TP base34.66% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 24.3%

    TP al 15% €120.37 | TP al 20% €125.6 | SL al -10% €94.2

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.73 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 19.12% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 2.0

    Rendimento Finale: 13764.46%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).