Analisi su SBA Communications Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 52.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 178.05 | TP: € 195.85 | SL: € 169.15

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.9/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.0/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.35

Entry: €178.05 | Take Profit: €195.85 |Stop Loss: €169.15

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €218.6 | Prezzo Massimo €249.31 | Prezzo Minimo €187.49

Entry su prezzo Medio €216.11 | ATR medio4.98 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €231.05 | TP al 5% €226.92 | TP al 10% €237.72

Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 8.4%

TP al 15% €248.53 | TP al 20% €259.33 | SL al -10% €194.5

Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.6% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 10.21

Rendimento Finale: 138.57%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44

Prezzo Medio per azione €217.82 | Prezzo Massimo €254.98 | Prezzo Minimo €186.12

Entry su prezzo Medio €215.22 | ATR medio5.19 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €230.8 | TP al 5% €225.98 | TP al 10% €236.74

Numero di volte presi:>= di TP base30.56% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 21.83%

TP al 15% €247.5 | TP al 20% €258.26 | SL al -10% €193.7

Numero di volte presi:TP >= 15%7.54 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.52% | Entry 1% 9.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.39

Rendimento Finale: 174.93%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €251.59 | Prezzo Massimo €308.09 | Prezzo Minimo €189.98

Entry su prezzo Medio €248.1 | ATR medio6.98 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €269.04 | TP al 5% €260.5 | TP al 10% €272.91

Numero di volte presi:>= di TP base30.68% | TP >= 5% 35.46% | TP >= 10% 28.69%

TP al 15% €285.32 | TP al 20% €297.72 | SL al -10% €223.29

Numero di volte presi:TP >= 15%21.51 TP >= 20%4.38% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 3.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 4.71

Rendimento Finale: 181.98%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

Prezzo Medio per azione €332.94 | Prezzo Massimo €389.02 | Prezzo Minimo €256.45

Entry su prezzo Medio €328.38 | ATR medio9.12 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €355.74 | TP al 5% €344.8 | TP al 10% €361.22

Numero di volte presi:>= di TP base12.75% | TP >= 5% 32.27% | TP >= 10% 9.16%

TP al 15% €377.64 | TP al 20% €259.33 | SL al -10% €194.5

Numero di volte presi:TP >= 15%2.39 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 15.14%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.4

Rendimento Finale: 1881.37%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

Prezzo Medio per azione €301.86 | Prezzo Massimo €368.58 | Prezzo Minimo €235.92

Entry su prezzo Medio €298.6 | ATR medio6.52 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €318.16 | TP al 5% €313.53 | TP al 10% €328.46

Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 26.8%

TP al 15% €343.39 | TP al 20% €358.32 | SL al -10% €268.74

Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 162 - Media: gg 3.62

Rendimento Finale: 2610.77%