PUNTEGGIO: 60.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 79.15 | TP: € 87.07 | SL: € 75.2
Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Neutro
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 14.0/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 17/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 8.25/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.04
Entry: €79.15 | Take Profit: €87.07 |Stop Loss: €75.2
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 45
Prezzo Medio per azione €93.35 | Prezzo Massimo €115.81 | Prezzo Minimo €78.46
Entry su prezzo Medio €92.06 | ATR medio2.59 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €99.82 | TP al 5% €96.66 | TP al 10% €101.27
Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 13.2%
TP al 15% €105.87 | TP al 20% €110.47 | SL al -10% €82.85
Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 10.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 2.02
Rendimento Finale: -91.78%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42
Prezzo Medio per azione €89.56 | Prezzo Massimo €107.21 | Prezzo Minimo €72.5
Entry su prezzo Medio €88.62 | ATR medio1.89 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €94.28 | TP al 5% €93.05 | TP al 10% €97.48
Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 46.03% | TP >= 10% 12.7%
TP al 15% €101.91 | TP al 20% €106.34 | SL al -10% €79.76
Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 23.02% | Entry 1% 3.57%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 127 - Media: gg 5.74
Rendimento Finale: 1807.72%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53
Prezzo Medio per azione €100.21 | Prezzo Massimo €114.56 | Prezzo Minimo €83.76
Entry su prezzo Medio €99.28 | ATR medio1.87 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €104.88 | TP al 5% €104.24 | TP al 10% €109.21
Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 3.2%
TP al 15% €114.17 | TP al 20% €119.14 | SL al -10% €89.35
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.6% | Entry 1% 18.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.57
Rendimento Finale: 1423.31%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3
Prezzo Medio per azione €91.3 | Prezzo Massimo €116.97 | Prezzo Minimo €69.9
Entry su prezzo Medio €90.09 | ATR medio2.42 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €97.35 | TP al 5% €94.59 | TP al 10% €99.1
Numero di volte presi:>= di TP base27.2% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 25.2%
TP al 15% €103.6 | TP al 20% €110.47 | SL al -10% €82.85
Numero di volte presi:TP >= 15%24.4 TP >= 20%22.0% | SL >= -10% 26.8% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 18.0
Rendimento Finale: -89.45%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 109
Prezzo Medio per azione €108.66 | Prezzo Massimo €126.06 | Prezzo Minimo €85.97
Entry su prezzo Medio €107.68 | ATR medio1.97 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €113.58 | TP al 5% €113.06 | TP al 10% €118.45
Numero di volte presi:>= di TP base30.28% | TP >= 5% 34.26% | TP >= 10% 8.37%
TP al 15% €123.83 | TP al 20% €129.22 | SL al -10% €96.91
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.16% | Entry 1% 3.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.31
Rendimento Finale: 19544.34%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).