Asset Analizzato:- The J. M. Smucker Company - (SJM) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su The J. M. Smucker Company:

  • Industria: Packaged Foods - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 12378425440 - Numero Dipendenti: 9000
  • Paese: US - Data IPO: 1994-10-31
  • Descrizione: The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. It operates in three segments: U.S. Retail Pet Foods, U.S. Retail Coffee, and U.S. Retail Consumer Foods. The company offers mainstream roast, ground, single serve, and premium coffee; peanut butter and specialty spreads; fruit spreads, shortening and oils, and frozen sandwiches and snacks; pet food and pet snacks; and foodservice hot beverage, foodservice portion control, and flour products, as well as dog and cat food, frozen handheld products, juices and beverages, and baking mixes and ingredients. It provides its products under the Meow Mix, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Milk-Bone, Pup-Peroni, Rachael Ray Nutrish and Nature's Recipe, Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Folgers, Café Bustelo, 1850, Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Robin Hood, and Five Roses. The company sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, natural foods stores and distributors, drug stores, military commissaries, and mass merchandisers. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 97.55 | TP: € 107.3 | SL: € 92.67

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.7/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.65/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.42

    Entry: €97.55 | Take Profit: €107.3 |Stop Loss: €92.67

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €109.87 | Prezzo Massimo €121.73 | Prezzo Minimo €94.41

    Entry su prezzo Medio €108.5 | ATR medio2.75 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €116.74 | TP al 5% €113.93 | TP al 10% €119.35

    Numero di volte presi:>= di TP base8.8% | TP >= 5% 21.2% | TP >= 10% 2.4%

    TP al 15% €124.78 | TP al 20% €130.2 | SL al -10% €97.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 30 Massima: gg 30 - Media: gg 30.0

    Rendimento Finale: -3.51%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €118.37 | Prezzo Massimo €133.74 | Prezzo Minimo €107.47

    Entry su prezzo Medio €117.21 | ATR medio2.32 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €124.17 | TP al 5% €123.07 | TP al 10% €128.93

    Numero di volte presi:>= di TP base20.24% | TP >= 5% 23.81% | TP >= 10% 9.13%

    TP al 15% €134.79 | TP al 20% €140.65 | SL al -10% €105.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.7%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.93

    Rendimento Finale: 744.88%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €147.73 | Prezzo Massimo €162.59 | Prezzo Minimo €111.53

    Entry su prezzo Medio €146.46 | ATR medio2.53 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €154.05 | TP al 5% €153.78 | TP al 10% €161.11

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €168.43 | TP al 20% €175.75 | SL al -10% €131.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 2.64

    Rendimento Finale: 1390.28%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €134.14 | Prezzo Massimo €145.35 | Prezzo Minimo €120.94

    Entry su prezzo Medio €132.56 | ATR medio3.15 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €142.01 | TP al 5% €139.19 | TP al 10% €145.82

    Numero di volte presi:>= di TP base10.8% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €152.44 | TP al 20% €130.2 | SL al -10% €97.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 3.12

    Rendimento Finale: 3761.08%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €123.73 | Prezzo Massimo €139.82 | Prezzo Minimo €111.23

    Entry su prezzo Medio €122.5 | ATR medio2.47 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €129.9 | TP al 5% €128.62 | TP al 10% €134.75

    Numero di volte presi:>= di TP base29.88% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 9.16%

    TP al 15% €140.88 | TP al 20% €147.0 | SL al -10% €110.25

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 9.96%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.32

    Rendimento Finale: 5647.86%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).