Analisi su Super Micro Computer, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 66.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 39.1 | TP: € 43.01 | SL: € 37.15

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.15/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.3

Entry: €39.1 | Take Profit: €43.01 |Stop Loss: €37.15

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 5.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 1

Prezzo Medio per azione €40.44 | Prezzo Massimo €62.38 | Prezzo Minimo €18.01

Entry su prezzo Medio €38.82 | ATR medio3.25 | Drawdown Massimo 0.54%

TP base €48.56 | TP al 5% €40.76 | TP al 10% €42.7

Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 54.4% | TP >= 10% 41.2%

TP al 15% €44.64 | TP al 20% €46.58 | SL al -10% €34.94

Numero di volte presi:TP >= 15%31.2 TP >= 20%22.4% | SL >= -10% 31.6% | Entry 1% 2.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 124 Massima: gg 124 - Media: gg 124.0

Rendimento Finale: -76.38%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €59.37 | Prezzo Massimo €118.81 | Prezzo Minimo €23.15

Entry su prezzo Medio €56.98 | ATR medio4.78 | Drawdown Massimo 0.59%

TP base €71.32 | TP al 5% €59.83 | TP al 10% €62.68

Numero di volte presi:>= di TP base44.84% | TP >= 5% 52.38% | TP >= 10% 49.6%

TP al 15% €65.53 | TP al 20% €68.38 | SL al -10% €51.28

Numero di volte presi:TP >= 15%49.21 TP >= 20%47.22% | SL >= -10% 45.24% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.22

Rendimento Finale: -96.98%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 95

Prezzo Medio per azione €13.07 | Prezzo Massimo €35.33 | Prezzo Minimo €5.22

Entry su prezzo Medio €12.66 | ATR medio0.82 | Drawdown Massimo 0.59%

TP base €15.12 | TP al 5% €13.29 | TP al 10% €13.93

Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 26.8%

TP al 15% €14.56 | TP al 20% €15.19 | SL al -10% €11.39

Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%26.4% | SL >= -10% 69.2% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.54

Rendimento Finale: 217244791.35%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €4.33 | Prezzo Massimo €7.2 | Prezzo Minimo €3.48

Entry su prezzo Medio €4.24 | ATR medio0.19 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €4.81 | TP al 5% €4.45 | TP al 10% €4.66

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 28.8% | TP >= 10% 21.2%

TP al 15% €4.88 | TP al 20% €46.58 | SL al -10% €34.94

Numero di volte presi:TP >= 15%19.2 TP >= 20%14.4% | SL >= -10% 26.4% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 4.65

Rendimento Finale: 4412.76%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

Prezzo Medio per azione €3.26 | Prezzo Massimo €4.0 | Prezzo Minimo €2.23

Entry su prezzo Medio €3.2 | ATR medio0.11 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €3.53 | TP al 5% €3.36 | TP al 10% €3.52

Numero di volte presi:>= di TP base35.06% | TP >= 5% 51.0% | TP >= 10% 35.06%

TP al 15% €3.68 | TP al 20% €3.84 | SL al -10% €2.88

Numero di volte presi:TP >= 15%19.52 TP >= 20%9.16% | SL >= -10% 23.9% | Entry 1% 5.18%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 2.19

Rendimento Finale: 98793.09%