Asset Analizzato:- Synopsys, Inc. - (SNPS) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Synopsys, Inc.:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 70306805490 - Numero Dipendenti: 20000
  • Paese: US - Data IPO: 1992-02-26
  • Descrizione: Synopsys, Inc. provides electronic design automation software products used to design and test integrated circuits. The company offers Fusion Design Platform that provides digital design implementation solutions; Verification Continuum Platform that provides virtual prototyping, static and formal verification, simulation, emulation, field programmable gate array (FPGA)-based prototyping, and debug solutions; and FPGA design products that are programmed to perform specific functions. It also provides intellectual property (IP) solutions for USB, PCI Express, DDR, Ethernet, SATA, MIPI, HDMI, and Bluetooth low energy applications; analog IP, including data converters and audio codecs; and system-on-chip (SoC) infrastructure IP, datapath and building block IP, and verification IP products, as well as mathematical and floating-point components, and Arm AMBA interconnect fabric and peripherals. In addition, the company offers logic libraries and embedded memories; configurable processor cores and application-specific instruction-set processor tools for embedded applications; IP subsystems for audio, sensor, and data fusion functionality; and security IP solutions. Further, it provides Platform Architect solutions for SoC architecture analysis and optimization; virtual prototyping solutions; and HAPS FPGA-based prototyping systems, as well as a series of tools used in the design of optical systems and photonic devices. Additionally, the company offers security testing, managed services, programs and professional services, and training that enable its customers to detect and remediate security vulnerabilities, and defects in the software development lifecycle, as well as manufacturing solutions. It serves electronics, financial services, automotive, medicine, energy, and industrial areas. The company was incorporated in 1986 and is headquartered in Mountain View, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 561.18 | TP: € 673.42 | SL: € 505.07

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.1/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 14.89

    Entry: €561.18 | Take Profit: €673.42 |Stop Loss: €505.07

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €508.53 | Prezzo Massimo €645.35 | Prezzo Minimo €380.9

    Entry su prezzo Medio €500.78 | ATR medio15.49 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €547.26 | TP al 5% €525.82 | TP al 10% €550.86

    Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 19.2%

    TP al 15% €575.9 | TP al 20% €600.94 | SL al -10% €450.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 14906.5%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €534.99 | Prezzo Massimo €621.3 | Prezzo Minimo €435.86

    Entry su prezzo Medio €527.36 | ATR medio15.26 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €573.14 | TP al 5% €553.73 | TP al 10% €580.1

    Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 40.87% | TP >= 10% 16.27%

    TP al 15% €606.46 | TP al 20% €632.83 | SL al -10% €474.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.16 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.67% | Entry 1% 6.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.54

    Rendimento Finale: -71.43%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 78

    Prezzo Medio per azione €366.01 | Prezzo Massimo €464.83 | Prezzo Minimo €276.19

    Entry su prezzo Medio €361.32 | ATR medio9.37 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €389.44 | TP al 5% €379.39 | TP al 10% €397.45

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 25.2%

    TP al 15% €415.52 | TP al 20% €433.58 | SL al -10% €325.19

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.0 TP >= 20%17.6% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 3.09

    Rendimento Finale: 19214.18%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 39

    Prezzo Medio per azione €322.28 | Prezzo Massimo €390.45 | Prezzo Minimo €260.83

    Entry su prezzo Medio €316.9 | ATR medio10.75 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €349.16 | TP al 5% €332.74 | TP al 10% €348.59

    Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 16.8%

    TP al 15% €364.43 | TP al 20% €600.94 | SL al -10% €450.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 156 - Media: gg 6.41

    Rendimento Finale: 986.19%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €247.73 | Prezzo Massimo €316.88 | Prezzo Minimo €197.86

    Entry su prezzo Medio €244.42 | ATR medio6.62 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €264.28 | TP al 5% €256.64 | TP al 10% €268.86

    Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 37.85% | TP >= 10% 22.31%

    TP al 15% €281.08 | TP al 20% €293.3 | SL al -10% €219.98

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.36 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 16.73% | Entry 1% 2.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 130 - Media: gg 4.27

    Rendimento Finale: 3238.58%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).