Analisi su Simon Property Group, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 44.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 165.07 | TP: € 181.58 | SL: € 156.82

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 11.55/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.0/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.09

Entry: €165.07 | Take Profit: €181.58 |Stop Loss: €156.82

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 34

Prezzo Medio per azione €170.64 | Prezzo Massimo €187.78 | Prezzo Minimo €140.37

Entry su prezzo Medio €168.77 | ATR medio3.73 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €179.96 | TP al 5% €177.21 | TP al 10% €185.65

Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 3.6%

TP al 15% €194.09 | TP al 20% €202.52 | SL al -10% €151.89

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 147 - Media: gg 7.18

Rendimento Finale: 14.83%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 98 e di Vendita: 97

Prezzo Medio per azione €145.04 | Prezzo Massimo €170.11 | Prezzo Minimo €104.54

Entry su prezzo Medio €143.49 | ATR medio3.1 | Drawdown Massimo 0.27%

TP base €152.79 | TP al 5% €150.66 | TP al 10% €157.84

Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 34.13% | TP >= 10% 15.87%

TP al 15% €165.01 | TP al 20% €172.19 | SL al -10% €129.14

Numero di volte presi:TP >= 15%9.13 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 13.1%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.48

Rendimento Finale: 49825.38%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

Prezzo Medio per azione €114.29 | Prezzo Massimo €131.79 | Prezzo Minimo €92.53

Entry su prezzo Medio €112.95 | ATR medio2.68 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €120.99 | TP al 5% €118.6 | TP al 10% €124.25

Numero di volte presi:>= di TP base21.51% | TP >= 5% 31.47% | TP >= 10% 9.96%

TP al 15% €129.89 | TP al 20% €135.54 | SL al -10% €101.66

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 7.97%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 1.78

Rendimento Finale: 3179.48%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28

Prezzo Medio per azione €127.06 | Prezzo Massimo €170.5 | Prezzo Minimo €87.36

Entry su prezzo Medio €125.22 | ATR medio3.69 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €136.28 | TP al 5% €131.48 | TP al 10% €137.74

Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 37.85%

TP al 15% €144.0 | TP al 20% €202.52 | SL al -10% €151.89

Numero di volte presi:TP >= 15%29.48 TP >= 20%19.92% | SL >= -10% 36.25% | Entry 1% 2.79%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11

Rendimento Finale: -95.33%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

Prezzo Medio per azione €110.45 | Prezzo Massimo €136.42 | Prezzo Minimo €60.76

Entry su prezzo Medio €108.65 | ATR medio3.6 | Drawdown Massimo 0.44%

TP base €119.45 | TP al 5% €114.08 | TP al 10% €119.52

Numero di volte presi:>= di TP base46.0% | TP >= 5% 58.0% | TP >= 10% 46.0%

TP al 15% €124.95 | TP al 20% €130.38 | SL al -10% €97.79

Numero di volte presi:TP >= 15%37.2 TP >= 20%22.4% | SL >= -10% 32.0% | Entry 1% 2.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.87

Rendimento Finale: 201032.62%