Asset Analizzato:- STAG Industrial, Inc. - (STAG) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su STAG Industrial, Inc.:

  • Industria: REIT - Industrial - settore: Real Estate
  • Market Cap: 6651065520 - Numero Dipendenti: 91
  • Paese: US - Data IPO: 2011-04-15
  • Descrizione: STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG) is a real estate investment trust focused on the acquisition and operation of single-tenant, industrial properties throughout the United States. By targeting this type of property, STAG has developed an investment strategy that helps investors find a powerful balance of income plus growth.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 33.43 | TP: € 36.77 | SL: € 31.76

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.45/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.4/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.63

    Entry: €33.43 | Take Profit: €36.77 |Stop Loss: €31.76

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 12.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 15

    Prezzo Medio per azione €35.4 | Prezzo Massimo €39.1 | Prezzo Minimo €30.08

    Entry su prezzo Medio €35.04 | ATR medio0.71 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €37.17 | TP al 5% €36.79 | TP al 10% €38.54

    Numero di volte presi:>= di TP base7.2% | TP >= 5% 14.0% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €40.3 | TP al 20% €42.05 | SL al -10% €31.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 14.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 2.33

    Rendimento Finale: 67.15%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €37.14 | Prezzo Massimo €40.98 | Prezzo Minimo €31.71

    Entry su prezzo Medio €36.78 | ATR medio0.72 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €38.94 | TP al 5% €38.62 | TP al 10% €40.46

    Numero di volte presi:>= di TP base23.81% | TP >= 5% 28.57% | TP >= 10% 1.59%

    TP al 15% €42.3 | TP al 20% €44.14 | SL al -10% €33.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.17% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 105 - Media: gg 4.67

    Rendimento Finale: 2052.76%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €34.18 | Prezzo Massimo €38.44 | Prezzo Minimo €26.85

    Entry su prezzo Medio €33.79 | ATR medio0.78 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €36.13 | TP al 5% €35.48 | TP al 10% €37.17

    Numero di volte presi:>= di TP base18.73% | TP >= 5% 31.08% | TP >= 10% 4.38%

    TP al 15% €38.86 | TP al 20% €40.55 | SL al -10% €30.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 10.36%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 2.2

    Rendimento Finale: 255025.38%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54

    Prezzo Medio per azione €37.66 | Prezzo Massimo €47.96 | Prezzo Minimo €26.85

    Entry su prezzo Medio €37.22 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €39.83 | TP al 5% €39.08 | TP al 10% €40.94

    Numero di volte presi:>= di TP base47.41% | TP >= 5% 52.99% | TP >= 10% 38.65%

    TP al 15% €42.8 | TP al 20% €42.05 | SL al -10% €31.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.31 TP >= 20%8.76% | SL >= -10% 35.46% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.13

    Rendimento Finale: 666.76%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94

    Prezzo Medio per azione €35.36 | Prezzo Massimo €43.27 | Prezzo Minimo €29.51

    Entry su prezzo Medio €35.02 | ATR medio0.69 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €37.08 | TP al 5% €36.77 | TP al 10% €38.52

    Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 28.8%

    TP al 15% €40.27 | TP al 20% €42.02 | SL al -10% €31.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 120 - Media: gg 2.46

    Rendimento Finale: 15092.5%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).