Asset Analizzato:- Steel Dynamics, Inc. - (STLD) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Steel Dynamics, Inc.:

  • Industria: Steel - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 18582731090 - Numero Dipendenti: 13000
  • Paese: US - Data IPO: 1996-11-22
  • Descrizione: Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through three segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, and Steel Fabrication Operations. The Steel Operations segment offers hot roll, cold roll, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, flat bars, large unequal leg angles, and reinforcing bars, as well as standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; and engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars. The company also engages in turning, polishing, straightening, chamfering, threading, precision saw-cutting, and heat treating of bar products; and cutting to length, straightening, hole punching, shot blasting, welding, galvanizing, and coating of specialty products. Its products are used in construction, automotive, manufacturing, transportation, heavy and agriculture equipment, and pipe and tube markets. This segment sells directly to end-users, steel fabricators, and service centers. The Metals Recycling Operations segment purchases, processes, and resells ferrous and nonferrous scrap metals into reusable forms and grades. Its ferrous products include heavy melting steel, busheling, bundled scrap, shredded scrap, steel turnings, and cast-iron products; and nonferrous products comprise aluminum, brass, copper, stainless steel, and other nonferrous metals. This segment also provides transportation logistics, marketing, brokerage, and scrap management services. The Steel Fabrication Operations segment produces non-residential steel building components, such as steel joists, girders, trusses, and steel deck products. The company also exports its products. Steel Dynamics, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Fort Wayne, Indiana.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 126.21 | TP: € 138.83 | SL: € 119.9

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.45/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.5/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.36

    Entry: €126.21 | Take Profit: €138.83 |Stop Loss: €119.9

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €127.48 | Prezzo Massimo €154.32 | Prezzo Minimo €108.1

    Entry su prezzo Medio €125.4 | ATR medio4.16 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €137.88 | TP al 10% €137.94 | TP al 20% €150.48

    Numero di volte presi:>= di TP base8.84% | TP >= 10% 8.84% | TP >= 20% 0.4%

    TP al 50% €188.1 | TP al 100% €250.8 | SL al -10% €112.86

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 4.82% | Entry 1% 8.03%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.94

    Rendimento Finale: 244.66%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €119.82 | Prezzo Massimo €149.26 | Prezzo Minimo €98.11

    Entry su prezzo Medio €118.29 | ATR medio3.05 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €127.44 | TP al 10% €130.12 | TP al 20% €141.95

    Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 10% 26.4% | TP >= 20% 6.4%

    TP al 50% €177.44 | TP al 100% €236.58 | SL al -10% €106.46

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 2.62

    Rendimento Finale: 14883.26%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93

    Prezzo Medio per azione €99.37 | Prezzo Massimo €136.06 | Prezzo Minimo €66.6

    Entry su prezzo Medio €97.51 | ATR medio3.73 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €108.7 | TP al 10% €107.26 | TP al 20% €117.01

    Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 10% 28.69% | TP >= 20% 12.75%

    TP al 50% €146.27 | TP al 100% €195.02 | SL al -10% €87.76

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.9% | Entry 1% 7.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 3828465.86%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

    Prezzo Medio per azione €68.74 | Prezzo Massimo €93.24 | Prezzo Minimo €52.45

    Entry su prezzo Medio €67.28 | ATR medio2.91 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €76.02 | TP al 10% €74.01 | TP al 20% €80.74

    Numero di volte presi:>= di TP base21.43% | TP >= 10% 25.4% | TP >= 20% 17.46%

    TP al 50% €100.92 | TP al 100% €250.8 | SL al -10% €112.86

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.87% | Entry 1% 7.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 124 - Media: gg 2.99

    Rendimento Finale: 228998.15%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €42.83 | Prezzo Massimo €66.51 | Prezzo Minimo €27.06

    Entry su prezzo Medio €42.05 | ATR medio1.56 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €46.73 | TP al 10% €46.26 | TP al 20% €50.46

    Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 10% 36.9% | TP >= 20% 30.16%

    TP al 50% €63.08 | TP al 100% €84.1 | SL al -10% €37.84

    Numero di volte presi:TP >= 50%7.14 TP >= 100%0% | SL >= -10% 45.24% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.49

    Rendimento Finale: 811504.8%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).