Analisi su ShockWave Medical, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 79.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 317.61 | TP: € 349.37 | SL: € 301.73

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 23.4/29.0 - Buono

• Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
• Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 16.45/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Azienda solida, ma trend tecnico o non ancora forte
• Strategia Operativa: Acquisto graduale in ottica di lungo termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.99

Entry: €317.61 | Take Profit: €349.37 |Stop Loss: €301.73

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.251

periodo: 2024-05-29 00:00:00-2023-05-29 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 5

Prezzo Medio per azione €247.03 | Prezzo Massimo €334.83 | Prezzo Minimo €160.99

Entry su prezzo Medio €243.02 | ATR medio8.01 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €267.06 | TP al 5% €255.17 | TP al 10% €267.32

Numero di volte presi:>= di TP base37.05% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 37.05%

TP al 15% €279.47 | TP al 20% €291.62 | SL al -10% €218.72

Numero di volte presi:TP >= 15%29.08 TP >= 20%21.12% | SL >= -10% 35.86% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 196 - Media: gg 42.2

Rendimento Finale: -36.49%

B.Testing N.2 di numero gg.249 periodo: 2023-05-29 00:00:00-2022-05-29 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €235.1 | Prezzo Massimo €310.53 | Prezzo Minimo €156.73

Entry su prezzo Medio €229.03 | ATR medio12.14 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €265.45 | TP al 5% €240.48 | TP al 10% €251.93

Numero di volte presi:>= di TP base34.54% | TP >= 5% 46.99% | TP >= 10% 42.57%

TP al 15% €263.38 | TP al 20% €274.84 | SL al -10% €206.13

Numero di volte presi:TP >= 15%35.74 TP >= 20%28.51% | SL >= -10% 34.94% | Entry 1% 1.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.69

Rendimento Finale: 112556.85%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2022-05-29 00:00:00-2021-05-29 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €184.52 | Prezzo Massimo €241.83 | Prezzo Minimo €115.91

Entry su prezzo Medio €179.14 | ATR medio10.76 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €211.42 | TP al 5% €188.1 | TP al 10% €197.05

Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 29.48%

TP al 15% €206.01 | TP al 20% €214.97 | SL al -10% €161.23

Numero di volte presi:TP >= 15%21.91 TP >= 20%10.36% | SL >= -10% 16.73% | Entry 1% 9.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.53

Rendimento Finale: 17081.36%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2021-05-29 00:00:00-2020-05-29 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 110

Prezzo Medio per azione €93.98 | Prezzo Massimo €179.9 | Prezzo Minimo €42.79

Entry su prezzo Medio €91.32 | ATR medio5.31 | Drawdown Massimo 0.53%

TP base €107.26 | TP al 5% €95.89 | TP al 10% €100.45

Numero di volte presi:>= di TP base37.3% | TP >= 5% 48.41% | TP >= 10% 41.27%

TP al 15% €105.02 | TP al 20% €291.62 | SL al -10% €218.72

Numero di volte presi:TP >= 15%37.7 TP >= 20%36.9% | SL >= -10% 45.63% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 2.3

Rendimento Finale: 418746247.61%

B.Testing N.5 di numero gg.253 periodo: 2020-05-29 00:00:00-2019-05-29 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

Prezzo Medio per azione €41.3 | Prezzo Massimo €66.02 | Prezzo Minimo €23.16

Entry su prezzo Medio €40.13 | ATR medio2.34 | Drawdown Massimo 0.42%

TP base €47.15 | TP al 5% €42.14 | TP al 10% €44.14

Numero di volte presi:>= di TP base18.18% | TP >= 5% 44.66% | TP >= 10% 30.83%

TP al 15% €46.15 | TP al 20% €48.16 | SL al -10% €36.12

Numero di volte presi:TP >= 15%19.76 TP >= 20%17.79% | SL >= -10% 27.67% | Entry 1% 4.74%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 5.0

Rendimento Finale: -10.25%