Analisi su Molson Coors Beverage Company:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 53.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 44.23 | TP: € 46.0 | SL: € 43.35

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.8/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.75/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.95

Entry: €44.23 | Take Profit: €46.0 |Stop Loss: €43.35

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 23.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 17 e di Vendita: 16

Prezzo Medio per azione €54.62 | Prezzo Massimo €63.88 | Prezzo Minimo €44.09

Entry su prezzo Medio €53.93 | ATR medio1.38 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €58.07 | TP al 5% €56.63 | TP al 10% €59.32

Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 24.0%

TP al 15% €62.02 | TP al 20% €64.72 | SL al -10% €48.54

Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 5.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 6.12

Rendimento Finale: 198.05%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 61

Prezzo Medio per azione €58.43 | Prezzo Massimo €68.19 | Prezzo Minimo €49.53

Entry su prezzo Medio €57.88 | ATR medio1.11 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €61.2 | TP al 5% €60.77 | TP al 10% €63.67

Numero di volte presi:>= di TP base38.1% | TP >= 5% 39.68% | TP >= 10% 13.49%

TP al 15% €66.56 | TP al 20% €69.46 | SL al -10% €52.09

Numero di volte presi:TP >= 15%7.54 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 6.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 1.98

Rendimento Finale: 1339.85%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96

Prezzo Medio per azione €57.98 | Prezzo Massimo €70.67 | Prezzo Minimo €48.24

Entry su prezzo Medio €57.44 | ATR medio1.08 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €60.68 | TP al 5% €60.31 | TP al 10% €63.18

Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 43.6% | TP >= 10% 30.4%

TP al 15% €66.06 | TP al 20% €68.93 | SL al -10% €51.7

Numero di volte presi:TP >= 15%12.0 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 2.44

Rendimento Finale: 11590.46%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70

Prezzo Medio per azione €51.12 | Prezzo Massimo €59.75 | Prezzo Minimo €43.38

Entry su prezzo Medio €50.42 | ATR medio1.4 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €54.62 | TP al 5% €52.94 | TP al 10% €55.46

Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 16.8%

TP al 15% €57.98 | TP al 20% €64.72 | SL al -10% €48.54

Numero di volte presi:TP >= 15%4.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 8.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 3.01

Rendimento Finale: 21263.84%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 82

Prezzo Medio per azione €49.11 | Prezzo Massimo €60.74 | Prezzo Minimo €32.91

Entry su prezzo Medio €48.4 | ATR medio1.41 | Drawdown Massimo 0.32%

TP base €52.64 | TP al 5% €50.82 | TP al 10% €53.24

Numero di volte presi:>= di TP base23.9% | TP >= 5% 35.06% | TP >= 10% 20.32%

TP al 15% €55.66 | TP al 20% €58.08 | SL al -10% €43.56

Numero di volte presi:TP >= 15%12.75 TP >= 20%6.77% | SL >= -10% 8.76% | Entry 1% 6.77%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 2.0

Rendimento Finale: -4038.8%