Analisi su Carrols Restaurant Group, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 70.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 9.06 | TP: € 9.97 | SL: € 8.61

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.25/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

• Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
• Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 16.6/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
• Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
• Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.02

Entry: €9.06 | Take Profit: €9.97 |Stop Loss: €8.61

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 44.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.251

periodo: 2024-05-14 00:00:00-2023-05-14 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

Prezzo Medio per azione €7.38 | Prezzo Massimo €9.55 | Prezzo Minimo €4.48

Entry su prezzo Medio €7.25 | ATR medio0.26 | Drawdown Massimo 0.38%

TP base €8.03 | TP al 5% €7.61 | TP al 10% €7.98

Numero di volte presi:>= di TP base35.86% | TP >= 5% 42.23% | TP >= 10% 37.05%

TP al 15% €8.34 | TP al 20% €8.7 | SL al -10% €6.52

Numero di volte presi:TP >= 15%34.26 TP >= 20%33.47% | SL >= -10% 39.04% | Entry 1% 2.79%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 4.76

Rendimento Finale: 53683.6%

B.Testing N.2 di numero gg.249 periodo: 2023-05-14 00:00:00-2022-05-14 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 47

Prezzo Medio per azione €2.1 | Prezzo Massimo €5.05 | Prezzo Minimo €1.36

Entry su prezzo Medio €2.02 | ATR medio0.16 | Drawdown Massimo 0.33%

TP base €2.5 | TP al 5% €2.12 | TP al 10% €2.22

Numero di volte presi:>= di TP base12.45% | TP >= 5% 36.95% | TP >= 10% 25.7%

TP al 15% €2.32 | TP al 20% €2.42 | SL al -10% €1.82

Numero di volte presi:TP >= 15%17.67 TP >= 20%14.46% | SL >= -10% 36.14% | Entry 1% 6.43%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 163 - Media: gg 5.32

Rendimento Finale: 752388.51%

B.Testing N.3 di numero gg.252 periodo: 2022-05-14 00:00:00-2021-05-14 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €3.6 | Prezzo Massimo €6.32 | Prezzo Minimo €1.28

Entry su prezzo Medio €3.52 | ATR medio0.17 | Drawdown Massimo 0.64%

TP base €4.03 | TP al 5% €3.7 | TP al 10% €3.87

Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 47.62% | TP >= 10% 34.92%

TP al 15% €4.05 | TP al 20% €4.22 | SL al -10% €3.17

Numero di volte presi:TP >= 15%28.97 TP >= 20%26.19% | SL >= -10% 47.22% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -70.82%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2021-05-14 00:00:00-2020-05-14 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €6.06 | Prezzo Massimo €7.82 | Prezzo Minimo €3.79

Entry su prezzo Medio €5.87 | ATR medio0.38 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €7.01 | TP al 5% €6.16 | TP al 10% €6.46

Numero di volte presi:>= di TP base6.75% | TP >= 5% 55.16% | TP >= 10% 38.49%

TP al 15% €6.75 | TP al 20% €8.7 | SL al -10% €6.52

Numero di volte presi:TP >= 15%19.84 TP >= 20%6.75% | SL >= -10% 21.03% | Entry 1% 3.97%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 149 - Media: gg 6.77

Rendimento Finale: 678590.92%

B.Testing N.5 di numero gg.253 periodo: 2020-05-14 00:00:00-2019-05-14 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 40

Prezzo Medio per azione €6.44 | Prezzo Massimo €9.68 | Prezzo Minimo €1.07

Entry su prezzo Medio €6.27 | ATR medio0.34 | Drawdown Massimo 0.83%

TP base €7.29 | TP al 5% €6.58 | TP al 10% €6.9

Numero di volte presi:>= di TP base48.62% | TP >= 5% 65.61% | TP >= 10% 57.71%

TP al 15% €7.21 | TP al 20% €7.52 | SL al -10% €5.64

Numero di volte presi:TP >= 15%49.8 TP >= 20%40.71% | SL >= -10% 33.2% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 2.23

Rendimento Finale: 579.99%