Asset Analizzato:- Bio-Techne Corporation - (TECH) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Bio-Techne Corporation:

  • Industria: Biotechnology - settore: Healthcare
  • Market Cap: 10176124560 - Numero Dipendenti: 3100
  • Paese: US - Data IPO: 1989-02-09
  • Descrizione: Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research and clinical diagnostic markets worldwide. The company operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Genomics. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. The Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, exosome-based molecular diagnostic assays, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. It offers its products under R&D Systems, Tocris Biosciences, Novus Biologicals, ProteinSimple, Advanced Cell Diagnostics, Exosome Diagnostics, and Asuragen brands. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was founded in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 57.45 | TP: € 63.19 | SL: € 54.57

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.2/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.3/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.27

    Entry: €57.45 | Take Profit: €63.19 |Stop Loss: €54.57

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 7.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 15

    Prezzo Medio per azione €60.62 | Prezzo Massimo €78.75 | Prezzo Minimo €46.66

    Entry su prezzo Medio €59.37 | ATR medio2.5 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €66.87 | TP al 5% €62.34 | TP al 10% €65.31

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 38.4% | TP >= 10% 34.4%

    TP al 15% €68.28 | TP al 20% €71.24 | SL al -10% €53.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%30.8 TP >= 20%25.6% | SL >= -10% 37.2% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 2.07

    Rendimento Finale: 257.58%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

    Prezzo Medio per azione €71.83 | Prezzo Massimo €84.15 | Prezzo Minimo €52.83

    Entry su prezzo Medio €70.71 | ATR medio2.24 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €77.43 | TP al 5% €74.25 | TP al 10% €77.78

    Numero di volte presi:>= di TP base17.86% | TP >= 5% 36.9% | TP >= 10% 14.29%

    TP al 15% €81.32 | TP al 20% €84.85 | SL al -10% €63.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.37 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.89% | Entry 1% 7.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 4.19

    Rendimento Finale: 129.84%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €78.71 | Prezzo Massimo €89.42 | Prezzo Minimo €66.5

    Entry su prezzo Medio €77.54 | ATR medio2.33 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €84.54 | TP al 5% €81.42 | TP al 10% €85.29

    Numero di volte presi:>= di TP base9.6% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 5.6%

    TP al 15% €89.17 | TP al 20% €93.05 | SL al -10% €69.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 130 - Media: gg 7.72

    Rendimento Finale: 1641.53%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 14

    Prezzo Medio per azione €99.53 | Prezzo Massimo €131.26 | Prezzo Minimo €70.5

    Entry su prezzo Medio €97.78 | ATR medio3.51 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €108.3 | TP al 5% €102.67 | TP al 10% €107.56

    Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 29.2%

    TP al 15% €112.45 | TP al 20% €71.24 | SL al -10% €53.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.0 TP >= 20%18.4% | SL >= -10% 23.6% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 3.86

    Rendimento Finale: -95.57%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 148 e di Vendita: 147

    Prezzo Medio per azione €100.16 | Prezzo Massimo €134.72 | Prezzo Minimo €63.1

    Entry su prezzo Medio €98.68 | ATR medio2.96 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €107.56 | TP al 5% €103.61 | TP al 10% €108.55

    Numero di volte presi:>= di TP base37.85% | TP >= 5% 45.42% | TP >= 10% 36.65%

    TP al 15% €113.48 | TP al 20% €118.42 | SL al -10% €88.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.49 TP >= 20%21.12% | SL >= -10% 28.69% | Entry 1% 2.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.64

    Rendimento Finale: 17252960.88%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).