Asset Analizzato:- Teradyne, Inc. - (TER) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Teradyne, Inc.:

  • Industria: Semiconductors - settore: Technology
  • Market Cap: 13925623090 - Numero Dipendenti: 6500
  • Paese: US - Data IPO: 1970-09-14
  • Descrizione: Teradyne, Inc. designs, develops, manufactures, sells, and supports automatic test equipment worldwide. The company operates through Semiconductor Test, System Test, Industrial Automation, and Wireless Test segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, cloud computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; and semiconductor assembly and test providers. The System Test segment offers defense/aerospace test instrumentation and systems; storage test systems; and circuit-board test and inspection systems. The Industrial Automation segment provides collaborative robotic arms, autonomous mobile robots, and advanced robotic control software for manufacturing, logistics, and light industrial customers. The Wireless Test segment provides test solutions for use in the development and manufacture of wireless devices and modules, smartphones, tablets, notebooks, laptops, peripherals, and Internet-of-Things devices under the LitePoint brand name. This segment also offers IQxel products for Wi-Fi and other standards; IQxstream solution for testing GSM, EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA, WCDMA, HSPA+, LTE, and 5G technologies; IQcell, a multi-device cellular signaling test solution; IQgig test solution; and turnkey test software for wireless chipsets. Teradyne, Inc. was incorporated in 1960 and is headquartered in North Reading, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 102.09 | TP: € 112.3 | SL: € 96.98

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 24.25/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.15/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.68

    Entry: €102.09 | Take Profit: €112.3 |Stop Loss: €96.98

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 4

    Prezzo Medio per azione €105.98 | Prezzo Massimo €140.0 | Prezzo Minimo €67.96

    Entry su prezzo Medio €104.02 | ATR medio3.92 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €115.78 | TP al 5% €109.22 | TP al 10% €114.42

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 35.6%

    TP al 15% €119.62 | TP al 20% €124.82 | SL al -10% €93.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%30.8 TP >= 20%26.4% | SL >= -10% 36.0% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 25.75

    Rendimento Finale: 18.74%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €112.09 | Prezzo Massimo €163.0 | Prezzo Minimo €82.76

    Entry su prezzo Medio €110.24 | ATR medio3.71 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €121.36 | TP al 5% €115.75 | TP al 10% €121.26

    Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 5% 30.95% | TP >= 10% 27.38%

    TP al 15% €126.78 | TP al 20% €132.29 | SL al -10% €99.22

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.62 TP >= 20%19.05% | SL >= -10% 26.98% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 3.8

    Rendimento Finale: 10542.61%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €96.5 | Prezzo Massimo €117.23 | Prezzo Minimo €71.37

    Entry su prezzo Medio €94.93 | ATR medio3.14 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €104.35 | TP al 5% €99.68 | TP al 10% €104.42

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 46.8% | TP >= 10% 28.0%

    TP al 15% €109.17 | TP al 20% €113.92 | SL al -10% €85.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%3.2% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 6.21

    Rendimento Finale: 4496.0%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €119.63 | Prezzo Massimo €168.56 | Prezzo Minimo €85.8

    Entry su prezzo Medio €117.32 | ATR medio4.63 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €131.2 | TP al 5% €123.19 | TP al 10% €129.05

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 26.0% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €134.92 | TP al 20% €124.82 | SL al -10% €93.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.8 TP >= 20%22.4% | SL >= -10% 26.0% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.07

    Rendimento Finale: -280.65%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €114.96 | Prezzo Massimo €143.64 | Prezzo Minimo €74.92

    Entry su prezzo Medio €112.92 | ATR medio4.07 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €125.14 | TP al 5% €118.57 | TP al 10% €124.21

    Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 56.97% | TP >= 10% 41.83%

    TP al 15% €129.86 | TP al 20% €135.5 | SL al -10% €101.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.12 TP >= 20%6.37% | SL >= -10% 23.51% | Entry 1% 5.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.7

    Rendimento Finale: 32985.89%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).