Asset Analizzato:- Triumph Group, Inc. - (TGI) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Triumph Group, Inc.:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 2023237165 - Numero Dipendenti: 4530
  • Paese: US - Data IPO: 1996-10-25
  • Descrizione: Triumph Group, Inc. designs, engineers, manufactures, repairs, overhauls, and distributes aerostructures, aircraft components, accessories, subassemblies, and systems worldwide. It operates in two segments, Triumph Systems & Support, and Triumph Aerospace Structures. The company offers aircraft and engine-mounted accessory drives, thermal control systems and components, cargo hooks, high lift actuations, cockpit control levers, hydraulic systems and components, control system valve bodies, landing gear actuation systems, electronic engine controls, landing gear components and assemblies, exhaust nozzles and ducting, main engine gearbox assemblies, geared transmissions and drive train components, main fuel pumps, fuel-metering units, primary and secondary flight control systems, and vibration absorbers. It also designs, manufactures, and repairs composite and metal bonding, flight control surfaces, engine nacelles, empennages, wing flaps, acoustic and thermal insulation systems, and composite ducts and floor panels, as well as provides integrated testing and certification services; and fuselage panels, horizontal and vertical tails, and floor grids. In addition, the company offers air cycle machines, blades and vanes, auxiliary power units, constant speed drives, combustors, engine and airframe accessories, stators, flight control surfaces, transition ducts, integrated drive generators, sidewalls, nacelles, light assemblies, remote sensors, overhead bins, thrust reversers, and fuel bladder cells, as well as cabin panes, shades, light lenses, and other components. It serves original equipment manufacturers of commercial, regional, and military aircraft; and aircraft components, as well as business jets and regional airlines, and air cargo carriers. Triumph Group, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Berwyn, Pennsylvania.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 46.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 50%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 24.53 | TP: € 26.98 | SL: € 23.3

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.05/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.35/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.05

    Entry: €24.53 | Take Profit: €26.98 |Stop Loss: €23.3

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 16.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 108 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €20.44 | Prezzo Massimo €25.94 | Prezzo Minimo €11.65

    Entry su prezzo Medio €20.22 | ATR medio0.44 | Drawdown Massimo 0.42%

    TP base €21.54 | TP al 5% €21.23 | TP al 10% €22.24

    Numero di volte presi:>= di TP base47.2% | TP >= 5% 47.2% | TP >= 10% 47.2%

    TP al 15% €23.25 | TP al 20% €24.26 | SL al -10% €18.2

    Numero di volte presi:TP >= 15%47.2 TP >= 20%47.2% | SL >= -10% 33.6% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.32

    Rendimento Finale: 21491.4%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €12.51 | Prezzo Massimo €17.51 | Prezzo Minimo €7.17

    Entry su prezzo Medio €12.28 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.42%

    TP base €13.66 | TP al 5% €12.89 | TP al 10% €13.51

    Numero di volte presi:>= di TP base51.0% | TP >= 5% 57.77% | TP >= 10% 52.99%

    TP al 15% €14.12 | TP al 20% €14.74 | SL al -10% €11.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%43.03 TP >= 20%27.89% | SL >= -10% 33.47% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 109 - Media: gg 4.58

    Rendimento Finale: 5010.99%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €11.47 | Prezzo Massimo €16.59 | Prezzo Minimo €8.22

    Entry su prezzo Medio €11.22 | ATR medio0.5 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €12.72 | TP al 5% €11.78 | TP al 10% €12.34

    Numero di volte presi:>= di TP base14.86% | TP >= 5% 43.37% | TP >= 10% 20.88%

    TP al 15% €12.9 | TP al 20% €13.46 | SL al -10% €10.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.24 TP >= 20%10.44% | SL >= -10% 19.28% | Entry 1% 5.22%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 3.5

    Rendimento Finale: -96.49%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €19.49 | Prezzo Massimo €27.31 | Prezzo Minimo €11.84

    Entry su prezzo Medio €18.95 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €22.16 | TP al 5% €19.9 | TP al 10% €20.85

    Numero di volte presi:>= di TP base23.9% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 31.08%

    TP al 15% €21.79 | TP al 20% €24.26 | SL al -10% €18.2

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.9 TP >= 20%21.51% | SL >= -10% 21.51% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.98

    Rendimento Finale: -2116.75%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €13.42 | Prezzo Massimo €22.52 | Prezzo Minimo €6.18

    Entry su prezzo Medio €13.02 | ATR medio0.81 | Drawdown Massimo 0.53%

    TP base €15.44 | TP al 5% €13.67 | TP al 10% €14.32

    Numero di volte presi:>= di TP base40.08% | TP >= 5% 51.98% | TP >= 10% 47.22%

    TP al 15% €14.97 | TP al 20% €15.62 | SL al -10% €11.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%42.86 TP >= 20%38.89% | SL >= -10% 36.11% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.93

    Rendimento Finale: 64315271.75%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).