Asset Analizzato:- Target Corporation - (TGT) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Target Corporation:

  • Industria: Discount Stores - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 47220452400 - Numero Dipendenti: 440000
  • Paese: US - Data IPO: 1967-10-18
  • Descrizione: Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. The company offers food assortments, including perishables, dry grocery, dairy, and frozen items; apparel, accessories, home décor products, electronics, toys, seasonal offerings, food, and other merchandise; and beauty and household essentials. It also provides in-store amenities, such as Target Café, Target Optical, Starbucks, and other food service offerings. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. As of March 09, 2022, the company operated approximately 2,000 stores. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 51.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 84.42 | TP: € 92.86 | SL: € 80.2

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Neutro

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.75/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 7.35/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.42

    Entry: €84.42 | Take Profit: €92.86 |Stop Loss: €80.2

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €112.76 | Prezzo Massimo €158.87 | Prezzo Minimo €85.53

    Entry su prezzo Medio €110.88 | ATR medio3.76 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €122.16 | TP al 5% €116.42 | TP al 10% €121.97

    Numero di volte presi:>= di TP base36.0% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 36.0%

    TP al 15% €127.51 | TP al 20% €133.06 | SL al -10% €99.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.4 TP >= 20%23.2% | SL >= -10% 40.4% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -37.14%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70

    Prezzo Medio per azione €146.99 | Prezzo Massimo €177.82 | Prezzo Minimo €106.79

    Entry su prezzo Medio €145.38 | ATR medio3.22 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €155.04 | TP al 5% €152.65 | TP al 10% €159.92

    Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 5% 34.52% | TP >= 10% 18.65%

    TP al 15% €167.19 | TP al 20% €174.46 | SL al -10% €130.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.92 TP >= 20%1.98% | SL >= -10% 11.11% | Entry 1% 12.3%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 8297.48%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €147.14 | Prezzo Massimo €181.02 | Prezzo Minimo €105.01

    Entry su prezzo Medio €145.11 | ATR medio4.06 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €157.29 | TP al 5% €152.37 | TP al 10% €159.62

    Numero di volte presi:>= di TP base42.8% | TP >= 5% 52.8% | TP >= 10% 34.8%

    TP al 15% €166.88 | TP al 20% €174.13 | SL al -10% €130.6

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 6.82

    Rendimento Finale: -94.39%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €199.58 | Prezzo Massimo €266.39 | Prezzo Minimo €139.3

    Entry su prezzo Medio €196.36 | ATR medio6.45 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €215.71 | TP al 5% €206.18 | TP al 10% €216.0

    Numero di volte presi:>= di TP base46.0% | TP >= 5% 56.0% | TP >= 10% 45.6%

    TP al 15% €225.81 | TP al 20% €133.06 | SL al -10% €99.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%29.6 TP >= 20%20.0% | SL >= -10% 41.2% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 21 Massima: gg 21 - Media: gg 21.0

    Rendimento Finale: -122.7%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €209.06 | Prezzo Massimo €264.07 | Prezzo Minimo €152.22

    Entry su prezzo Medio €206.94 | ATR medio4.23 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €219.64 | TP al 5% €217.29 | TP al 10% €227.63

    Numero di volte presi:>= di TP base41.43% | TP >= 5% 41.83% | TP >= 10% 37.05%

    TP al 15% €237.98 | TP al 20% €248.33 | SL al -10% €186.25

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.09 TP >= 20%14.34% | SL >= -10% 30.68% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 2.64

    Rendimento Finale: 5135.61%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).