Analisi su The TJX Companies, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 50.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 134.22 | TP: € 161.06 | SL: € 120.79

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.05/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 13.6/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.54

Entry: €134.22 | Take Profit: €161.06 |Stop Loss: €120.79

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 50

Prezzo Medio per azione €126.44 | Prezzo Massimo €145.16 | Prezzo Minimo €112.39

Entry su prezzo Medio €125.22 | ATR medio2.45 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €132.56 | TP al 5% €131.48 | TP al 10% €137.74

Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 13.6%

TP al 15% €144.0 | TP al 20% €150.26 | SL al -10% €112.7

Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 25.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 5.02

Rendimento Finale: 1837.04%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 115 e di Vendita: 114

Prezzo Medio per azione €101.75 | Prezzo Massimo €120.23 | Prezzo Minimo €87.19

Entry su prezzo Medio €101.01 | ATR medio1.48 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €105.45 | TP al 5% €106.06 | TP al 10% €111.11

Numero di volte presi:>= di TP base37.3% | TP >= 5% 36.9% | TP >= 10% 26.19%

TP al 15% €116.16 | TP al 20% €121.21 | SL al -10% €90.91

Numero di volte presi:TP >= 15%12.3 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 2.11

Rendimento Finale: 14550.4%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 78

Prezzo Medio per azione €80.87 | Prezzo Massimo €93.59 | Prezzo Minimo €65.36

Entry su prezzo Medio €80.17 | ATR medio1.4 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €84.37 | TP al 5% €84.18 | TP al 10% €88.19

Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 28.8% | TP >= 10% 15.2%

TP al 15% €92.2 | TP al 20% €96.2 | SL al -10% €72.15

Numero di volte presi:TP >= 15%2.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 143 - Media: gg 2.99

Rendimento Finale: 5175.57%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

Prezzo Medio per azione €64.94 | Prezzo Massimo €76.72 | Prezzo Minimo €54.99

Entry su prezzo Medio €63.86 | ATR medio2.15 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €70.32 | TP al 5% €67.05 | TP al 10% €70.25

Numero di volte presi:>= di TP base17.6% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 18.0%

TP al 15% €73.44 | TP al 20% €150.26 | SL al -10% €112.7

Numero di volte presi:TP >= 15%8.4 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.2

Rendimento Finale: 3238.99%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

Prezzo Medio per azione €66.72 | Prezzo Massimo €75.81 | Prezzo Minimo €50.8

Entry su prezzo Medio €65.88 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €70.94 | TP al 5% €69.17 | TP al 10% €72.47

Numero di volte presi:>= di TP base11.55% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 4.78%

TP al 15% €75.76 | TP al 20% €79.06 | SL al -10% €59.29

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.37% | Entry 1% 13.94%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 3.43

Rendimento Finale: 8351.55%