Asset Analizzato:- Thermo Fisher Scientific Inc. - (TMO) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Thermo Fisher Scientific Inc.:

  • Industria: Medical - Diagnostics & Research - settore: Healthcare
  • Market Cap: 199555978560 - Numero Dipendenti: 125000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services in the North America, Europe, Asia-Pacific, and internationally. The company's Life Sciences Solutions segment offers reagents, instruments, and consumables for biological and medical research, discovery, and production of drugs and vaccines, as well as diagnosis of infections and diseases; and solutions include biosciences, genetic sciences, and bio production to pharmaceutical, biotechnology, agricultural, clinical, healthcare, academic, and government markets. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The company's Specialty Diagnostics segment offers liquid, ready-to-use, and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, as well as calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostics develops, manufactures and markets complete bloodtest systems to support the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation, and consumables; human leukocyte antigen typing and testing for organ transplant market; and healthcare products. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. It offers products and services through a direct sales force, customer-service professionals, electronic commerce, and third-party distributors under Thermo Scientific; Applied Biosystems; Invitrogen; Fisher Scientific; Unity Lab Services; and Patheon and PPD. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 66.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 491.59 | TP: € 540.75 | SL: € 467.01

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.1/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.45/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 14.69

    Entry: €491.59 | Take Profit: €540.75 |Stop Loss: €467.01

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 6

    Prezzo Medio per azione €491.85 | Prezzo Massimo €606.74 | Prezzo Minimo €390.26

    Entry su prezzo Medio €485.62 | ATR medio12.46 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €523.0 | TP al 5% €509.9 | TP al 10% €534.18

    Numero di volte presi:>= di TP base37.6% | TP >= 5% 48.0% | TP >= 10% 25.2%

    TP al 15% €558.46 | TP al 20% €582.74 | SL al -10% €437.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%5.6% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 12.83

    Rendimento Finale: 0.37%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €555.42 | Prezzo Massimo €624.21 | Prezzo Minimo €431.41

    Entry su prezzo Medio €550.0 | ATR medio10.85 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €582.54 | TP al 5% €577.5 | TP al 10% €605.0

    Numero di volte presi:>= di TP base31.35% | TP >= 5% 35.71% | TP >= 10% 13.89%

    TP al 15% €632.5 | TP al 20% €660.0 | SL al -10% €495.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.87% | Entry 1% 11.51%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.23

    Rendimento Finale: 60900.14%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 54

    Prezzo Medio per azione €540.35 | Prezzo Massimo €604.82 | Prezzo Minimo €484.71

    Entry su prezzo Medio €534.31 | ATR medio12.08 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €570.55 | TP al 5% €561.03 | TP al 10% €587.74

    Numero di volte presi:>= di TP base15.54% | TP >= 5% 22.31% | TP >= 10% 2.79%

    TP al 15% €614.46 | TP al 20% €641.17 | SL al -10% €480.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 2.43

    Rendimento Finale: -180.35%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €576.37 | Prezzo Massimo €667.24 | Prezzo Minimo €500.9

    Entry su prezzo Medio €569.28 | ATR medio14.19 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €611.84 | TP al 5% €597.74 | TP al 10% €626.21

    Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 5% 26.69% | TP >= 10% 15.94%

    TP al 15% €654.67 | TP al 20% €582.74 | SL al -10% €437.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 8.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 1.44

    Rendimento Finale: 441.65%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €495.18 | Prezzo Massimo €609.78 | Prezzo Minimo €439.56

    Entry su prezzo Medio €489.46 | ATR medio11.45 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €523.81 | TP al 5% €513.93 | TP al 10% €538.41

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 18.4%

    TP al 15% €562.88 | TP al 20% €587.35 | SL al -10% €440.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 106 - Media: gg 2.65

    Rendimento Finale: 17299.06%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).