Asset Analizzato:- Toyota Motor Corporation - (TM) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Toyota Motor Corporation:

  • Industria: Auto - Manufacturers - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 250226745964 - Numero Dipendenti: 384338
  • Paese: JP - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories. It operates in Automotive, Financial Services, and All Other segments. The company offers hybrid cars under the Prius name, fuel cell vehicles under the MIRAI name; and conventional engine vehicles, including subcompact and compact cars under the Corolla and Raize names. It also provides mini-vehicles, passenger vehicles, commercial vehicles, and auto parts under the Toyota name; mid-size cars; luxury cars; sports cars under the GR Yaris, Corolla Sport, Corolla Cross, and Supra names; and recreational and sport-utility vehicles under the Highlander name. In addition, the company offers pickup trucks under the Tacoma name; minivans; and trucks and buses. Further, it provides financial services, such as retail financing and leasing, wholesale financing, insurance, and credit cards; and designs, manufactures, and sells prefabricated housing. Additionally, the company operates GAZOO.com, a web portal for automobile information. It operates in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East. The company was founded in 1933 and is headquartered in Toyota, Japan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 76.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 181.19 | TP: € 199.31 | SL: € 172.13

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.3/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 15/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.2/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.9

    Entry: €181.19 | Take Profit: €199.31 |Stop Loss: €172.13

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €180.42 | Prezzo Massimo €200.79 | Prezzo Minimo €158.63

    Entry su prezzo Medio €178.48 | ATR medio3.89 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €190.14 | TP al 5% €187.4 | TP al 10% €196.33

    Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €205.25 | TP al 20% €214.18 | SL al -10% €160.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 4.74

    Rendimento Finale: 2754.47%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115

    Prezzo Medio per azione €201.14 | Prezzo Massimo €254.77 | Prezzo Minimo €161.87

    Entry su prezzo Medio €199.46 | ATR medio3.35 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €209.52 | TP al 5% €209.43 | TP al 10% €219.41

    Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 27.09%

    TP al 15% €229.38 | TP al 20% €239.35 | SL al -10% €179.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.52 TP >= 20%9.96% | SL >= -10% 22.71% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.57

    Rendimento Finale: 8461.62%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €144.12 | Prezzo Massimo €168.18 | Prezzo Minimo €130.29

    Entry su prezzo Medio €142.98 | ATR medio2.28 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €149.82 | TP al 5% €150.13 | TP al 10% €157.28

    Numero di volte presi:>= di TP base21.69% | TP >= 5% 21.69% | TP >= 10% 14.86%

    TP al 15% €164.43 | TP al 20% €171.58 | SL al -10% €128.68

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 14.06%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 6.1

    Rendimento Finale: 259.69%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 73

    Prezzo Medio per azione €176.45 | Prezzo Massimo €211.37 | Prezzo Minimo €152.83

    Entry su prezzo Medio €174.72 | ATR medio3.45 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €185.08 | TP al 5% €183.46 | TP al 10% €192.19

    Numero di volte presi:>= di TP base19.12% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 10.76%

    TP al 15% €200.93 | TP al 20% €214.18 | SL al -10% €160.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.19 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 9.56% | Entry 1% 9.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.67

    Rendimento Finale: -379.97%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 186 e di Vendita: 186

    Prezzo Medio per azione €149.37 | Prezzo Massimo €185.2 | Prezzo Minimo €119.34

    Entry su prezzo Medio €148.3 | ATR medio2.14 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €154.72 | TP al 5% €155.72 | TP al 10% €163.13

    Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 24.6% | TP >= 10% 16.27%

    TP al 15% €170.54 | TP al 20% €177.96 | SL al -10% €133.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.08 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 20.24% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.36

    Rendimento Finale: 186874.01%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).