Asset Analizzato:- Texas Pacific Land Corporation - (TPL) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Texas Pacific Land Corporation:

  • Industria: Oil & Gas Exploration & Production - settore: Energy
  • Market Cap: 30364529736 - Numero Dipendenti: 111
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Texas Pacific Land Corporation engages in the land and resource management, and water services and operations businesses. The company's Land and Resource Management segment manages approximately 880,000 acres of land. This segment also holds own a 1/128th nonparticipating perpetual oil and gas royalty interest (NPRI) under approximately 85,000 acres of land; a 1/16th NPRI under approximately 371,000 acres of land; and approximately 4,000 additional net royalty acres located in the western part of Texas. In addition, this segment engages in easements and commercial leases activities, such as oil, gas and related hydrocarbons, power line and utility easements, and subsurface wellbore easements. Further, this segment leases its land for processing, storage, and compression facilities and roads; and is involved in sale of materials, such as caliche. Its Water Services and Operations segment provides full-service water offerings, including water sourcing, produced-water gathering/treatment, infrastructure development, disposal solutions, water tracking, analytics, and well testing services to operators in the Permian Basin. This segment also holds royalties for water sourced from its land. Texas Pacific Land Corporation was founded in 1888 and is headquartered in Dallas, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 38.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 828.12 | TP: € 910.94 | SL: € 786.72

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Debole

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 26.3/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 11/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.15/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Buoni fondamentali, ma pessimismo nel mercato. Possibile opportunità
    • Strategia Operativa: Acquisto per chi ha orizzonte lungo

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Azienda solida, ma sotto pressione. Se il trend non si inverte, potrebbe diventare un titolo da evitare.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 35.07

    Entry: €828.12 | Take Profit: €910.94 |Stop Loss: €786.72

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €1179.52 | Prezzo Massimo €1730.0 | Prezzo Minimo €854.83

    Entry su prezzo Medio €1153.92 | ATR medio51.21 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €1307.54 | TP al 5% €1211.62 | TP al 10% €1269.31

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 48.0% | TP >= 10% 42.4%

    TP al 15% €1327.01 | TP al 20% €1384.7 | SL al -10% €1038.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.4 TP >= 20%12.0% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.61

    Rendimento Finale: -32.34%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €647.61 | Prezzo Massimo €1002.2 | Prezzo Minimo €474.85

    Entry su prezzo Medio €637.62 | ATR medio19.97 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €697.54 | TP al 5% €669.5 | TP al 10% €701.38

    Numero di volte presi:>= di TP base34.13% | TP >= 5% 34.13% | TP >= 10% 34.13%

    TP al 15% €733.26 | TP al 20% €765.14 | SL al -10% €573.86

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.33 TP >= 20%27.38% | SL >= -10% 40.08% | Entry 1% 0.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 159 - Media: gg 5.27

    Rendimento Finale: 6929.88%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €615.79 | Prezzo Massimo €905.02 | Prezzo Minimo €427.55

    Entry su prezzo Medio €603.9 | ATR medio23.79 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €675.26 | TP al 5% €634.1 | TP al 10% €664.29

    Numero di volte presi:>= di TP base29.08% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 31.08%

    TP al 15% €694.48 | TP al 20% €724.68 | SL al -10% €543.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.51 TP >= 20%17.93% | SL >= -10% 30.28% | Entry 1% 5.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.72

    Rendimento Finale: 308.15%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 83 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €477.33 | Prezzo Massimo €674.85 | Prezzo Minimo €333.08

    Entry su prezzo Medio €466.98 | ATR medio20.71 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €529.1 | TP al 5% €490.33 | TP al 10% €513.68

    Numero di volte presi:>= di TP base29.88% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 32.67%

    TP al 15% €537.03 | TP al 20% €1384.7 | SL al -10% €1038.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.69 TP >= 20%23.51% | SL >= -10% 27.89% | Entry 1% 3.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 3.04

    Rendimento Finale: 5343466.26%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 90 e di Vendita: 89

    Prezzo Medio per azione €394.43 | Prezzo Massimo €584.42 | Prezzo Minimo €149.83

    Entry su prezzo Medio €385.62 | ATR medio17.62 | Drawdown Massimo 0.61%

    TP base €438.48 | TP al 5% €404.9 | TP al 10% €424.18

    Numero di volte presi:>= di TP base50.4% | TP >= 5% 57.6% | TP >= 10% 52.4%

    TP al 15% €443.46 | TP al 20% €462.74 | SL al -10% €347.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%49.6 TP >= 20%46.0% | SL >= -10% 33.2% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.36

    Rendimento Finale: 1276472.47%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).