Asset Analizzato:- Trimble Inc. - (TRMB) - 23-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Trimble Inc.:

  • Industria: Hardware, Equipment & Parts - settore: Technology
  • Market Cap: 17338167680 - Numero Dipendenti: 12700
  • Paese: US - Data IPO: 1990-07-20
  • Descrizione: Trimble Inc. provides technology solutions that enable professionals and field mobile workers to enhance or transform their work processes worldwide. The company's Buildings and Infrastructure segment offers field and office software for route selection and design; systems to guide and control construction equipment; software for 3D design and data sharing; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; software to share and communicate data; program management solutions for construction owners; 3D conceptual design and modeling software; building information modeling software; enterprise resource planning, project management, and project collaboration solutions; integrated site layout and measurement systems; cost estimating, scheduling, and project controls solutions; and applications for sub-contractors and trades. Its Geospatial segment provides surveying and geospatial products, and geographic information systems. The company's Resources and Utilities segment offers precision agriculture products and services, such as guidance and positioning systems, including autonomous steering systems, automated and variable-rate application and technology systems, and information management solutions; manual and automated navigation guidance for tractors and other farm equipment; solutions to automate application of pesticide and seeding; water solutions; and agricultural software. Its Transportation segment offers solutions for long haul trucking and freight shipper markets; mobility solutions comprising route management, safety and compliance, end-to-end vehicle management, video intelligence, and supply chain communications; and fleet and transportation management systems, analytics, routing, mapping, reporting, and predictive modeling solutions. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Sunnyvale, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 75.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 77.7 | TP: € 85.47 | SL: € 73.82

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.3/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 38/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.5/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.46

    Entry: €77.7 | Take Profit: €85.47 |Stop Loss: €73.82

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €66.99 | Prezzo Massimo €82.52 | Prezzo Minimo €49.82

    Entry su prezzo Medio €66.11 | ATR medio1.76 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €71.39 | TP al 5% €69.42 | TP al 10% €72.72

    Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 54.0% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €76.03 | TP al 20% €79.33 | SL al -10% €59.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 22.4% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 3.39

    Rendimento Finale: 10261.55%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €54.03 | Prezzo Massimo €64.69 | Prezzo Minimo €40.82

    Entry su prezzo Medio €53.42 | ATR medio1.23 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €57.1 | TP al 5% €56.09 | TP al 10% €58.76

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €61.43 | TP al 20% €64.1 | SL al -10% €48.08

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 4.05

    Rendimento Finale: 893.38%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €55.0 | Prezzo Massimo €71.91 | Prezzo Minimo €45.82

    Entry su prezzo Medio €54.21 | ATR medio1.58 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €58.95 | TP al 5% €56.92 | TP al 10% €59.63

    Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €62.34 | TP al 20% €65.05 | SL al -10% €48.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.18

    Rendimento Finale: -116.9%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €76.48 | Prezzo Massimo €95.72 | Prezzo Minimo €56.05

    Entry su prezzo Medio €75.34 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €82.21 | TP al 5% €79.11 | TP al 10% €82.87

    Numero di volte presi:>= di TP base43.65% | TP >= 5% 48.02% | TP >= 10% 42.06%

    TP al 15% €86.64 | TP al 20% €79.33 | SL al -10% €59.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.79 TP >= 20%8.33% | SL >= -10% 27.78% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: -119.3%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70

    Prezzo Medio per azione €66.29 | Prezzo Massimo €84.12 | Prezzo Minimo €44.03

    Entry su prezzo Medio €65.36 | ATR medio1.86 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €70.94 | TP al 5% €68.63 | TP al 10% €71.9

    Numero di volte presi:>= di TP base46.03% | TP >= 5% 52.38% | TP >= 10% 44.44%

    TP al 15% €75.16 | TP al 20% €78.43 | SL al -10% €58.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.13 TP >= 20%20.63% | SL >= -10% 34.52% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.59

    Rendimento Finale: 28623.9%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).