Analisi su Tractor Supply Company:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 59.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 51.8 | TP: € 53.88 | SL: € 50.77

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.85/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.75/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.25

Entry: €51.8 | Take Profit: €53.88 |Stop Loss: €50.77

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 19.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 4

Prezzo Medio per azione €55.16 | Prezzo Massimo €62.65 | Prezzo Minimo €47.86

Entry su prezzo Medio €54.44 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €58.76 | TP al 5% €57.16 | TP al 10% €59.88

Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 28.0% | TP >= 10% 8.4%

TP al 15% €62.61 | TP al 20% €65.33 | SL al -10% €49.0

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 192 - Media: gg 52.75

Rendimento Finale: 16.67%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 102

Prezzo Medio per azione €49.9 | Prezzo Massimo €60.75 | Prezzo Minimo €37.56

Entry su prezzo Medio €49.36 | ATR medio1.08 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €52.6 | TP al 5% €51.83 | TP al 10% €54.3

Numero di volte presi:>= di TP base40.48% | TP >= 5% 47.22% | TP >= 10% 24.21%

TP al 15% €56.76 | TP al 20% €59.23 | SL al -10% €44.42

Numero di volte presi:TP >= 15%8.33 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 23.41% | Entry 1% 2.78%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 91 - Media: gg 2.48

Rendimento Finale: 34327.38%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

Prezzo Medio per azione €44.3 | Prezzo Massimo €49.99 | Prezzo Minimo €37.91

Entry su prezzo Medio €43.82 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €46.7 | TP al 5% €46.01 | TP al 10% €48.2

Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 22.8% | TP >= 10% 5.6%

TP al 15% €50.39 | TP al 20% €52.58 | SL al -10% €39.44

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 20.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.47

Rendimento Finale: 2303.41%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 60

Prezzo Medio per azione €41.91 | Prezzo Massimo €47.72 | Prezzo Minimo €34.11

Entry su prezzo Medio €41.28 | ATR medio1.26 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €45.06 | TP al 5% €43.34 | TP al 10% €45.41

Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 21.2%

TP al 15% €47.47 | TP al 20% €65.33 | SL al -10% €49.0

Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 7.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.02

Rendimento Finale: 1603.56%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96

Prezzo Medio per azione €34.27 | Prezzo Massimo €42.37 | Prezzo Minimo €25.68

Entry su prezzo Medio €33.85 | ATR medio0.84 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €36.37 | TP al 5% €35.54 | TP al 10% €37.24

Numero di volte presi:>= di TP base39.84% | TP >= 5% 52.19% | TP >= 10% 32.67%

TP al 15% €38.93 | TP al 20% €40.62 | SL al -10% €30.47

Numero di volte presi:TP >= 15%14.74 TP >= 20%5.18% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 2.39%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.51

Rendimento Finale: 112218.13%