Asset Analizzato:- Tesla, Inc. - (TSLA) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Tesla, Inc.:

  • Industria: Auto - Manufacturers - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 906897814000 - Numero Dipendenti: 125665
  • Paese: US - Data IPO: 2010-06-29
  • Descrizione: Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. It operates in two segments, Automotive, and Energy Generation and Storage. The Automotive segment offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits; and non-warranty after-sales vehicle, used vehicles, retail merchandise, and vehicle insurance services. This segment also provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; purchase financing and leasing services; services for electric vehicles through its company-owned service locations and Tesla mobile service technicians; and vehicle limited warranties and extended service plans. The Energy Generation and Storage segment engages in the design, manufacture, installation, sale, and leasing of solar energy generation and energy storage products, and related services to residential, commercial, and industrial customers and utilities through its website, stores, and galleries, as well as through a network of channel partners; and provision of service and repairs to its energy product customers, including under warranty, as well as various financing options to its solar customers. The company was formerly known as Tesla Motors, Inc. and changed its name to Tesla, Inc. in February 2017. Tesla, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in Austin, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 397.92 | TP: € 477.5 | SL: € 358.13

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.75/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 19.78

    Entry: €397.92 | Take Profit: €477.5 |Stop Loss: €358.13

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54

    Prezzo Medio per azione €334.95 | Prezzo Massimo €479.86 | Prezzo Minimo €213.65

    Entry su prezzo Medio €325.58 | ATR medio18.75 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €381.82 | TP al 5% €341.86 | TP al 10% €358.14

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 28.8%

    TP al 15% €374.42 | TP al 20% €390.7 | SL al -10% €293.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%23.6% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 177 - Media: gg 4.46

    Rendimento Finale: 20261.88%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €208.54 | Prezzo Massimo €263.26 | Prezzo Minimo €142.05

    Entry su prezzo Medio €203.98 | ATR medio9.11 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €231.31 | TP al 5% €214.18 | TP al 10% €224.38

    Numero di volte presi:>= di TP base29.37% | TP >= 5% 44.44% | TP >= 10% 33.33%

    TP al 15% €234.58 | TP al 20% €244.78 | SL al -10% €183.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.98 TP >= 20%14.29% | SL >= -10% 29.76% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 184 Massima: gg 184 - Media: gg 184.0

    Rendimento Finale: -53.94%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €206.68 | Prezzo Massimo €293.34 | Prezzo Minimo €108.1

    Entry su prezzo Medio €201.89 | ATR medio9.59 | Drawdown Massimo 0.46%

    TP base €230.66 | TP al 5% €211.98 | TP al 10% €222.08

    Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 38.0%

    TP al 15% €232.17 | TP al 20% €242.27 | SL al -10% €181.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.0 TP >= 20%30.0% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 163 - Media: gg 9.45

    Rendimento Finale: 553.28%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €298.51 | Prezzo Massimo €409.97 | Prezzo Minimo €204.99

    Entry su prezzo Medio €290.04 | ATR medio16.94 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €340.86 | TP al 5% €304.54 | TP al 10% €319.04

    Numero di volte presi:>= di TP base22.4% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 32.4%

    TP al 15% €333.55 | TP al 20% €390.7 | SL al -10% €293.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.6 TP >= 20%18.8% | SL >= -10% 24.4% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: 432.14%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €223.43 | Prezzo Massimo €294.36 | Prezzo Minimo €129.35

    Entry su prezzo Medio €218.26 | ATR medio10.35 | Drawdown Massimo 0.41%

    TP base €249.3 | TP al 5% €229.17 | TP al 10% €240.09

    Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 30.28%

    TP al 15% €251.0 | TP al 20% €261.91 | SL al -10% €196.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.51 TP >= 20%14.34% | SL >= -10% 16.33% | Entry 1% 6.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.85

    Rendimento Finale: 1028.06%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).