PUNTEGGIO: 54.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 474.18 | TP: € 493.15 | SL: € 464.7
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 22.4/29.0 - Buono
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 6.15/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 14.64
Entry: €474.18 | Take Profit: €493.15 |Stop Loss: €464.7
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43
Prezzo Medio per azione €579.09 | Prezzo Massimo €646.74 | Prezzo Minimo €485.73
Entry su prezzo Medio €572.58 | ATR medio13.03 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €611.66 | TP al 5% €601.21 | TP al 10% €629.84
Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 3.6%
TP al 15% €658.47 | TP al 20% €687.1 | SL al -10% €515.32
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 17.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.12
Rendimento Finale: 637.61%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 86
Prezzo Medio per azione €468.29 | Prezzo Massimo €595.46 | Prezzo Minimo €363.6
Entry su prezzo Medio €463.44 | ATR medio9.71 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €492.56 | TP al 5% €486.61 | TP al 10% €509.78
Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 26.59%
TP al 15% €532.96 | TP al 20% €556.13 | SL al -10% €417.1
Numero di volte presi:TP >= 15%21.43 TP >= 20%21.43% | SL >= -10% 28.97% | Entry 1% 1.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.94
Rendimento Finale: 10213.01%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49
Prezzo Medio per azione €358.05 | Prezzo Massimo €422.13 | Prezzo Minimo €287.93
Entry su prezzo Medio €353.38 | ATR medio9.35 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €381.42 | TP al 5% €371.05 | TP al 10% €388.72
Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 26.0%
TP al 15% €406.39 | TP al 20% €424.06 | SL al -10% €318.04
Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 2.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 3.96
Rendimento Finale: 2547.98%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29
Prezzo Medio per azione €424.42 | Prezzo Massimo €552.14 | Prezzo Minimo €303.39
Entry su prezzo Medio €417.72 | ATR medio13.41 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €457.95 | TP al 5% €438.61 | TP al 10% €459.49
Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 33.6%
TP al 15% €480.38 | TP al 20% €687.1 | SL al -10% €515.32
Numero di volte presi:TP >= 15%27.2 TP >= 20%22.8% | SL >= -10% 33.2% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07
Rendimento Finale: 93.71%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52
Prezzo Medio per azione €439.29 | Prezzo Massimo €497.85 | Prezzo Minimo €379.56
Entry su prezzo Medio €434.22 | ATR medio10.14 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €464.64 | TP al 5% €455.93 | TP al 10% €477.64
Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 5% 32.67% | TP >= 10% 10.36%
TP al 15% €499.35 | TP al 20% €521.06 | SL al -10% €390.8
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.19% | Entry 1% 9.96%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 106 - Media: gg 4.02
Rendimento Finale: 3735.36%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).