Analisi su UDR, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 43.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 33.63 | TP: € 34.98 | SL: € 32.96

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 11.15/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.05/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.61

Entry: €33.63 | Take Profit: €34.98 |Stop Loss: €32.96

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 15.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

Prezzo Medio per azione €41.6 | Prezzo Massimo €46.33 | Prezzo Minimo €35.71

Entry su prezzo Medio €41.17 | ATR medio0.86 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €43.75 | TP al 5% €43.23 | TP al 10% €45.29

Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 3.2%

TP al 15% €47.35 | TP al 20% €49.4 | SL al -10% €37.05

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 18.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 3.92

Rendimento Finale: 158.87%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64

Prezzo Medio per azione €38.53 | Prezzo Massimo €47.13 | Prezzo Minimo €31.41

Entry su prezzo Medio €38.15 | ATR medio0.77 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €40.46 | TP al 5% €40.06 | TP al 10% €41.96

Numero di volte presi:>= di TP base30.56% | TP >= 5% 32.14% | TP >= 10% 15.48%

TP al 15% €43.87 | TP al 20% €45.78 | SL al -10% €34.34

Numero di volte presi:TP >= 15%11.9 TP >= 20%3.57% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 9.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.77

Rendimento Finale: 314.74%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

Prezzo Medio per azione €40.31 | Prezzo Massimo €45.02 | Prezzo Minimo €34.81

Entry su prezzo Medio €39.84 | ATR medio0.93 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €42.64 | TP al 5% €41.83 | TP al 10% €43.82

Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 22.31% | TP >= 10% 5.18%

TP al 15% €45.82 | TP al 20% €47.81 | SL al -10% €35.86

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.59% | Entry 1% 15.54%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 3.14

Rendimento Finale: 497.53%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €52.0 | Prezzo Massimo €60.79 | Prezzo Minimo €37.84

Entry su prezzo Medio €51.38 | ATR medio1.23 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €55.08 | TP al 5% €53.95 | TP al 10% €56.52

Numero di volte presi:>= di TP base44.62% | TP >= 5% 53.39% | TP >= 10% 31.08%

TP al 15% €59.09 | TP al 20% €49.4 | SL al -10% €37.05

Numero di volte presi:TP >= 15%6.37 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.91% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.36

Rendimento Finale: 851.08%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 117 e di Vendita: 116

Prezzo Medio per azione €45.08 | Prezzo Massimo €55.59 | Prezzo Minimo €29.6

Entry su prezzo Medio €44.58 | ATR medio0.99 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €47.56 | TP al 5% €46.81 | TP al 10% €49.04

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 35.2%

TP al 15% €51.27 | TP al 20% €53.5 | SL al -10% €40.12

Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%13.6% | SL >= -10% 30.0% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 2.08

Rendimento Finale: 86336.02%